月度财务分析报告模板

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1、月度财务分析报告模板　　写财务报告分析一般分为企业简述、主要数据说明对比(含收入、成本、税金、费用、基建情况)、现金流量分析、存在的问题、提出改进措施、财务建议等内容。以下是范本：　　财务分析报告(模板)　　企业基本情况介绍：　　xxxxx公司于XX年2月的在XX市注册成立后，公司全体员工一边进行基本建设前期准备工作，XX年5月开始开展正常的营销业务，对目前的经营情况报告如下：　　一.公司本月采购、销售地瓜吨，实现销售收入X元。销售毛利265000元。本月业务所涉及的货款已经全部付清或收回。　　二.本月应缴税金项X元.其中增值税X

2、元;城建税X元;教育附加3X元;地方教育附加X元;印花税金X元。　　三.现金流量分析：　　根据你的本月现金流量表做基本的流入、流出、结余的分析。分析对利润的影响或潜在影响，　　四.基本建设投资情况　　1.XX年3月至本月底共取得土地出让面积：XXX亩，出让金XXXXXX元。　　2.支付前期工程款XXXX元，此款主要为场地整理用的土方工程款。在“在建工程”中反映了1000元，余下的XXXX元因为当月没有取得发票，在“其他应收款”中反映。　　3.XX年3月至本月底。共购进办公用固定资产XX台套，价值XXXX元。购进办公、生活用低值易耗

3、品XX台/件，价值XXXXX元.　　4.XX年3月至本月底累计发生项目前期费用支出XXXX元，员工的工资薪酬未定及保险等费用未计入。费用明细见附表。　　5.月份的基建工作：　　(1)场地平整(土方工程)继续进行，计工程量在X万方左右，工程金额在XX万元左右。　　(2)围墙建设，按工程量付款，工程金额预计在XXX元左右。　　(3)。办公楼已经收尾，工程结算报告在审查中，预计需要支付工程款300万元。　　五.对以后工作的建议:　　1.目前基本业务，存在着较大的财务和税收风险。公司在加快基建工作的同时，应有计划地加大回收网络建设的力度，

4、为基地建设完成，大量开展业务打好基础。　　2.结合公司的实际情况，根据国家的有关文件，制定、完善(含日常管理、营销、基建、财务等)的管理制度。做到有法可依。并做好管理制度的贯彻和执行。应通过加强培训、使每一位员工熟悉每一项管理制度，贯穿于具体日常工作中。　　3.建立、健全、完善工资体系，及时发放工资，及时为员工缴纳企业应负担的保险等费用。这样能稳定员工，增加员工的信心，进而发挥每个员工的工作积极性!　　六.在以后的工作中，财务人员要经常深入工地，了解掌握工程进展情况，正确进行核算，及时为公司领导层提供可靠、准确、完善的财务报告和工

5、作建议。　　(一)资产状况　　截止到本月底，资产总额元，其中：流动资产元，固定资产元;负债总额元，其中：流动负债元，长期负债元;所有者权益元，其中：实收资本元，资本公积元，盈余公积元，未分配利润元。　　(二)经营情况　　本月总收入元，成本费用总支出元，实现利润元。具体情况如下：　　1、收入情况　　本月实现收入元，其中：主营业务收入元，其他业务收入元，营业外收入元。　　2、成本费用情况　　着重说明管理费用、营业费用明细支出情况，对支出较大的费用加以分析说明。　　3、税金情况　　对营业税、城建税、教育费附加提取及缴纳情况说明。　　(三

6、)债权债务情况　　主要从应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收账款等方面进行说明。　　(四)存在的问题及建议　　针对上面分析中存在的问题加以说明，为领导提出改进措施和合理化建议。　　(一)财务方面的工作　　我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。　　1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的

7、原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。　　2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的

8、情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。　　现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行