(模板)财务分析报告(月度)

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1、XXX年XX月财务分析报告（开发要求：没有余额的不用例示，按报表顺序例示）资产负债表项目及财务状况分析一、资产类项目1、现金：（定义：为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。）现金月份上月余额本月收入本月支出本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：2、银行存款：（定义：指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。）银行存款月份上月余额本月收入本月支出本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：银行名称本月余额占总比备注银行存款总额　　　XX银行XX支行　　　XX银行XX支行　

2、　　XX银行XX支行　　　3、管理中心资金：（定义：指公司因借款、还款、代收款、垫付款、管理费用等与管理中心往来款项的核算）20/20管理中心资金月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：4、内部资金往来：（定义：与内部兄弟公司间垫付款、代收款等除应收帐款及应付帐款核算外的往来款。）内部资金往来月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：内部公司名称本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计　　　5、应收票据：（定义：指

3、企业因销售商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票、远期支票等）。应收票据月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明20/20客户名称本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计　　　6、应收帐款：（定义：指企业因销售商品、产品、提供劳务等应收客户而未收到的款项。）应收帐款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：客户名称本月余额占总比其中，已到期应收款到期应收占比到期应收占总比备注　　本月余额

4、/总应收帐款　已到期/本月余额已到期/应收帐款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　7、送货应收款：（定义：已送货但还未对帐及开票产值应收未收款。）送货应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：20/20客户名称本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计　　　8、预付帐款：（定义：指企业在商品交易中按双方合同约定预先支付的部分或全部货款。）预付帐款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　

5、　　　重点说明：供应商名称本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计　　　9、暂估应收款：（定义：与送货应收款的过渡科目，余额为负数）暂估应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：20/2010、其他应收款：(定义：指企业除应收帐款外，其他应收的各种借款、赔款、罚款以及应向职工收取的各种垫付款项等。)其他应收款月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：其他应收明细项目本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计

6、　　　11、待摊费用：（定义：指已经发生但应由本期和以后各期分别承担分摊的各项费用）。待摊费用月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：待摊费用明细本月余额占总比备注　　　　　　　　　　　　小计　　　20/2012、存货：（定义：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中所需耗用的材料、物料等）。存货月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：存货明细项目本月余额占

7、总存货比平均库存帐面价值类型备注原材料　　　成本价　低值易耗品　　　成本价　在产品　　　售价（或成本价）　产成品　　　售价（或成本价）　库存商品　　　售价（或成本价）　未对账毛坯　　　售价（或成本价）　库存毛坯　　　售价（或成本价）　小计　　　　　重点说明：13、材料采购：（定义：原材料核算的过渡科目，期末数余额一般为负数，主要是仓库入库时间和采购报销入帐手续的时间不一致产生）。材料采购月份上月余额本月增加本月减少本月余额备注1月份　　　　　2月份　　　　　3月份　　　　　小计　　　　　重点说明：20/2014、发出产品未对帐：（定义：指已接单并已送货还未对帐

8、及开票产值）。发出商品未对帐月份上月余