金蝶kis专业版操作流程

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1、金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理Ø凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。注：1、如果录入的是应

2、收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点Ø凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，

3、出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。Ø凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；Ø凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”

4、框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)Ø结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作Ø按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作一、采购管理Ø采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，

5、便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。Ø采购发票审核将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。Ø自动生成采购入库单方法一：1、单击“采购管理”→“采购入库”，出现“外购入库单”界面，便可实施操作；2、按F7选择供应商，（此供应商必须和所录入的采购发票上的供应商相对应），其日期也必须相同3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如购货

6、发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和采购发票相对应，最后选择“收料仓库”4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“保管”、“负责人”、“部门”、“验收”及“业务员”，最后进行保存，即可方法二：在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。Ø采购入库单审核系统自动生成采购入库单后，单击工具栏上的“审核”即可。Ø钩稽在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿

7、”，进行采购发票与采购入库单的钩稽Ø核算单击“存货核算”中的“外购入库核算”，系统自动核算外购入库单价。Ø生成凭证单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。凭证模板：借：原材料——某品种应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付帐款——某单位/现金/银行存款Ø生产领料在仓存管理模块，单击“生产领料”，输入“领料部门”、“部门”、“源单类型”（生产领料为其他入库）、“发料仓库”在“物料代码”一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实

8、发数量”，最后输入“领料”、“收料”人姓名，便可保存。Ø生成凭证单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：生产领料)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。凭证模板：借：生产成本—