上海市会计电算化操作步骤总结

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1、账务处理模块一、系统初始化（一）新建帐套1.进入新建帐套：双击软件——进入——新建帐套——登陆2.建立帐套：建账向导——输入信息——下一步、是、完成3.增加操作员：用户管理——增加——输入——退出4.分配权限：权限管理——选择帐套——选择人，选中财务主管复选框，是——选择一个人，点击增加，双击要加的权限——确定5.其他：系统管理里，帐套——修改；帐套——备份；帐套——恢复（二）基础设置1.打开系统演示帐套：进入——打开帐套——登陆——初始化设置2.部门档案/职员档案/客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类/存货分类/存货档案/外币及汇率/——增加——输入、

2、保存3.设置会计科目：增加：会计科目——增加——输入、确定指定会计科目：会计科目——编辑——指定科目——单击现金总账科目——选中库存现金科目——单击>，将其选入已选科目4.设置凭证类别：凭证类别——单击类别——确定——单击限制类型5.设置项目目录：定义项目大类：项目目录——增加——输入大类名称——其他默认设置指定核算科目：项目档案窗口——核算科目——选择项目大类——选择要核算的科目——单击ν——确定定义项目分类：项目档案——选择大类——选择项目分类定义——增加定义项目目录：项目档案——选择大类——项目目录——维护——增加6.设置结算方式：结算方式——增加——输入保存7.

3、设置摘要：常用摘要（三）初始设置1.设置控制参数：基础设置——账务处理——选项2.转账定义：初始化设置——账务处理初始设置——转账定义3.输入期初余额：账务处理初始设置——期初余额——双击科目——输入退出——试算二、日常处理（一）重新注册文件——重新注册——登陆（二）填制凭证填制凭证——增加——类型、制单日期、摘要、科目、金额（输入后回车），借方输入后，贷方可以直接点“=”——保存（二）修改凭证1.无痕迹修改：填制凭证——找到要修改的凭证——光标放在基本信息处直接修改+——选中有辅助核算的科目行——光标置于备注辅助栏，双击，辅助项——修改，确认2.有痕迹：填制凭证——制

4、单——冲销凭证——输入信息——确定（三）查询凭证（四）作废、恢复、删除凭证填制凭证——找到凭证——制单——作废/恢复、取消、整理凭证（五）审核凭证更换操作员，重新注册——审核凭证——输入查询值或默认——检查，审核，或者成批审核（六）记账记账——全选或选择相关凭证——下一步——显示记账报告——单击记账，确认（七）查询账薄一、期末业务（一）期末自动转账重新注册——账务处理——月末转账——单击自定义转账或汇兑转账等——全选——确定保存（二）试算平衡与对账试算并对账（三）期末结账月末结账——单击结账月份，下一步——对账，下一步——显示工作报告，下一步——结账。二、编制会计报表（

5、一）新建财务报表财务报表——自定义报表（二）定义报表格式1.设置尺寸：格式——表尺寸2.定义组合单元：选定区域——格式——组合单元3.画表格线：选定区域——格式——区域画线4.行高和列宽：格式——行高和列宽5.输入报表项目6.格式——单元属性，字体、对齐、边框7.设置关键词：数据——关键字——设置8.调整关键字位置：数据——关键字——偏移9.保存（一）定义报表公式格式状态下——选定被定义单元格——单击fx——函数向导——函数分类中选账务函数，选中相应的——下一步，单击参照，修改科目编码，确定。相似的可以复制修改。（二）报表数据处理数据状态——数据，关键字，录入——输入，

6、确定，是（三）调用报表模板生成报表财务报表——按行业模板新建——选择行业，右侧模板——确定数据状态——数据，关键字，录入——输入关键字，是。应收应付账款核算模块一、初始设置（一）设置往来单位档案在基础档案中设置完毕。（二）设置付款条件基础设置——收付结算——付款条件——增加，保存（三）输入期初数据初始化设置——应收应付初始化设置——供应商往来期初或其他——增加——填单据信息等——发票信息——保存二、日常处理（一）输入销售发票应收应付核算——销售发票——增加——选择专用发票等，发票信息——保存，审核（二）输入收款单收款结算——选择客户——增加——填信息，保存（三）往来核销

7、收款结算——客户——核销——找到对应发票，填本次结算——保存（四）往来处理客户往来或供应商往来（五）往来制单客户往来制单——选择发票制单复选框——选择凭证类型，全选——制单，输入借贷方科目，保存（六）账表查询：查询账薄（七）月末结账：月末结账工资核算模块一、初始设置（一）建立工资帐套单击工资核算——参数设置——扣税设置——扣零设置——人员编码——完成，未建立工资类别，单击取消（二）设置工资类别设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目时，关闭工资类别功能设置工资项目公式、人员档案、输入工资数据等需要在某一工资类别下进行。初始化设置——工资