于个最公司各项财务制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方公司各项财务制度*******公司文件章节号3.1标题请款报销管理制度版本B页码1/4文件编号ZF-QW-CW-C011.0总则1.1为了加强成本管理，贯彻勤俭节约的精神，根据公司有关费用管理的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。1.2无论何种费用的报销，必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据，对取得的支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，发票还必须要加盖财务专用章或发票专用章并不得

2、涂改，否则财务一律不予报销。1.3到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“*******有限公司”或“广州智发物流有限公司”、“广州智邦运输有限公司”全称，不可简称或加上主办部门名称。1.4所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联,并按项目认真填写和签名。1.5所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才能报销。小件单据（如过桥费、餐费等）的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以后由经办人、证明人签名后，交部门经理签名，其他发票的报销应在发票背面同时签上经办人、证明人、主管三人

3、的名字。1.6所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方上，由经手人负责粘贴，票据粘帖不要超出粘贴单之外,要求横向从左至右顺列,粘贴单据务必整齐牢固,分类粘贴,票据多时要以叠屋瓦式进行粘贴.如一张粘贴单不够时,可再另行粘贴一张,以便审核及保管.没有任何单据的需出具支付证明单方可报销

4、.1.7所有请款或报销必须符合审批权限标准，方可请款或报销。2.0差旅费请款报销规定2.1差旅费是指公司员工因公（会议、业务、学习等）外出所发生的有关费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴、通信费和招待费等五大部分。2.2员工因公出差请款必须提交出差报告由公司执行官审批签名，且按批准出差地点预借差旅费。*******公司文件章节号3.1标题请款报销管理制度版本B页码2/4文件编号ZF-QW-CW-C012.3员工出差按批准的指定地点报销费用，擅自中途停留或去其它地方绕道行驶，一费用自理。2.4差旅费开支标准执行公司

5、“公差”管理文件。2.5出差人员凭领导同意的出差审批报告、有关会议或学习培训通知到财务部办理请款手续，请款单必须按本人级别如实填写。2.6出差返回后，应在一周内办理报销手续，据实填写“差旅费报销单”。凡未在规定时间内报销者，财务部将在其当月工资中扣除，待报销时再行核付。2.7凡发生的交通费用必须凭车票报销（特殊情况（摩托车）须填写“支付证明单”的应注明：日期、起止地点、事由、金额并经总部主管经理、公司董事长或执行官批准后----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------

6、文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方方可报销），其报销的费用一律汇总填写“差旅费报销单”，且“差旅费报销单”除金额不用填写外其余按表格项目认真填写不得涂改，凡不符合以上要求的财务一律不予报销。3.0采购请款报销3.1凡采购请款必须提供合同、协议或计划等有关资料，经财务审核后办理请款手续。3.2所有维修、零购等用材料、配件、设备的订货统一由总经理办公室对外签订合同，其他单位不得签定合同，签订后交财务部一份作为付款依据。3.

7、3按照现金管理规定，凡是购买材料或支付维修费等业务结算超过1000元的业务，须先请款并以支票结算。4.0其他请款报销4.1各项费用开支，按年批准预算列支，按预算指标控制，计划外或超预算急需的费用开支，需经公司总经理批准。4.2购买打字机、计算机、复印机等管理用固定资产，以及其他办公用品费用统一由人力资源行政部编制预算。4.3人身伤亡事故和交通肇事发生的费用，由事故单位提交“事故费用开支申请报告”，经保险部审核。4.4员工培训，统一由人力资源行政部计划、组织、安排。4.5以上各条款的报销手续按第一章第七条审批程序

8、执行。*******公司文件----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方章节号3.1标题请款报销管理制度版本B页码3/4文件编号ZF-QW-CW-C015.0运输作业报销5.1运输作业费用按单台车辆实行每次（日）