金信多策略精选灵活配置混合型

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1、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司目录第一部分基金托管协议当事人2第二部分基金托管协议的依据、目的和原则3第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查9第五部分基金财产的保管10第六部分指令的发送、确认及执行14第七部分交易及清算交收安排18第八部分基金资产净值计算和会计核算23第九部分基金收益与分配30第十部分基金的信息披露32第十一部分基金费用38第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管41第十三部分基金有关文件档案的保存42第

2、十四部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序43第十五部分禁止行为46第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算47第十七部分违约责任49第十八部分争议解决方式51第十九部分托管协议的效力52第二十部分其他事项53第二十一部分托管协议的签订54托管协议鉴于国泰基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行国泰众益灵活配置混合型证券投资基金；鉴于广州农村商业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能

3、力；鉴于国泰基金管理有限公司拟担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，广州农村商业银行股份有限公司拟担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确国泰众益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《国泰众益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。54托管协议第一部分基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：国泰基金管理有限公司注册地址

4、：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层邮政编码：200082法定代表人：唐建光成立日期：1998年3月5日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5号组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿壹仟万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其它业务（二）基金托管人名称：广州农村商业银行股份有限公司住所：广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号邮政编码：510623法定代表人：王继康成立时间：2006年1

5、0月27日批准设立机关：中国银行业监督管理委员会批准设立文号：银监复[2009]484号基金托管业务批准文号：证监许可[2014]83号组织形式：其他股份有限公司（非上市）注册资本：81.53亿存续期间：持续经营经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）54托管协议第二部分基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法

6、》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《国泰众益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。（二）订立托管协议的目的本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益

7、的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。54托管协议第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级

8、债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转