原材料款项支付流程

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2、Changed:2005-7-298:58:38byLocaluser:Administrator(Owneroflocalrepository)Version:0Status:Draft原材料款项支付流程Itincludeselevenactivities:-1-01打印付款排序单原燃料：煤、镍除预付支W、预结支W（货己到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内付款。材料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价來购、紧急采购）付款期三个月内根据发票签收U排序付款。结算系统适用于（集

3、团）、股份公司。-1-02预付款审批表特批付款审批表预付款审批表由专业科计划员坝制，专业科长、主管助理签字，由结算科传递，报主任经济师审批。根据合同约定冇预付条款的（带款提货、预付百分比）采用预付款支付，。原料主要预付煤、镍等，材料主要预付工程款。预付补付款根据合M约定支付，若无明确规定的排序付款。特批付款根据挂帐情况视生产、工程需要插队付款。-1-04签字认可-1-05依据付款排序W款表审核供应商挂帐情况-1-06编制付款凭证抹帐凭证依据计财部资金管理室资金调度调配资金：材料、耐火材料：50°/。

4、-60°/。现款40%-50°/。票裾原料：现款支付备注：1:以上是计财部定的基本原则，部分镍采用承兑支付（贴息），视同为现款。2:材料、耐火材料采用承兑支付不贴息。现款：借：应付帐款贷：银行存款承兑或抹帐：借：应付帐款贷：内部银行存款付承兑时填写采购单位、计财部、销肯处三方rt部协议书。抹帐时提供三方、四方等协议书。-1-07依据付款凭证开具支票、汇票、信汇支付-1-08审■核加密通过银行支付-1-09送达协议内部银行凭证-1-10与销售处联系签署盖章通过内行领票-1-11送达抹帐协议书内部银行凭

5、证-1-12审核通过内部银行抹帐1-01打印付款排序单istheresponsibilityof结算科原燃料：煤、镍除预付支付、预结支付（货己到票未到）外，采取挂帐即付形式；合金、铬二个月内付款。材"料、耐火材料：招标采购付款期二个月内；议标采购（比价采购、紧急采购）付款期三个月内根据发票签收日排序付款。结算系统适用于（集团）、股份公司。Eachoccurrenceconsumestime:In-QueueDynamics:unlimitedFIFOOut-QueueDynamics:unlimit

6、edFIFOItaccepts:-WorkflowfromInput:結算科排序子系统-WorkflowfromActivity:1-01打印付款排序单（intheformof停止支付）baseduponaNoconditionforDecisionPoint:1-03是否同意-WorkflowfromActivity:1-02预付款审批表特批付款审批表（intheformof停止支付）baseduponaNoconditionforDecisionPoint:1-03是否同意Itdelivers:

7、-WorkflowtoActivity:1-01打印｛、J■款排序单（intheformof停止支W）baseduponaNoconditionforDecisionPoint:1-03是否同意-WorkflowtoActivity:1-04签字认可baseduponaYesconditionforDecisionPoint:1-03足否同意1-02预付款审批表特批付款审批表istheresponsibilityof结算科预W款审批表由专业科计划员填制，专业科长、主管助理签字，由结算科传递，报主任经

8、济师审批。根据合同约定冇预付条款的（带款提货、预付分比）采用预付款支付，。原料主要预付煤、镍等，材料主要预付工程款。预付补付款根据合同约定支付，若无明确规定的排序付款。特批付款根据挂帐情况视生产、工程需要插队付款。Eachoccurrenceconsumestime:In-QueueDynamics:unlimitedFIFOOut-QueueDynamics:unlimitedFIFOItaccepts:-WorkflowfromInput:tlU专业科根据耑要捉报