2016年度常熟市教育局.doc

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1、2016年度常熟市教育局校车专营专项经费资金绩效自评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景和目的2008年校车专业化运行之前，常熟市14所外来工子弟学校（弘文、良山后撤并）、14所公办学校共有自备校车98辆，其中外来工子弟学校64辆、公办学校34辆，乘车学生约10467人，每天运行200班次，日接送学生2.1万人次。为了学生的安全，常熟市各相关部门把校车管理作为学校工作的重点来抓，但是由于缺乏机制保障，还是存在不少安全隐患，主要有：一是外来工子弟学校校车多数为注册时间较长的两手车，车况较差，且驾驶员流动性大，责任意识相对薄弱，车辆经常性维护不到位；二是外来工子弟学校

2、为节约成本，校车运行过程中普遍存在严重超载现象；三是公办学校校车主体不一，主要向单位或个人租借，导致管理不统一、责任不到位；四是车辆的保险种类不全，保额不高。为进一步规范对学校校车的管理，确保乘车学生的安全，2008年上半常熟年市政府多次召开专题会议，研究28所学校“校车专业化运营可行性”课题，经反复论证，于8月制定了《关于常熟市校车专业化运行初步方案》。同年10月，以兴福小学作为试点，率先启动了12所学校校车专业化运行；2009年春季学期，28所学校全面启动校车专业化运行。2.项目立项依据（1）《江苏省校车管理规定（试行）》（2）《市政府第八次常务会议纪要》、《关于校车专业化运

3、行相关事宜的协调会议纪要》纪要：〔2009〕22号、〔2011〕53号（3）《关于我市校车专业化运营有关工作的意见》（常教保〔2009〕1号、10号）（4）常熟市财政局《我市校车专营补贴方案》（1）《关于进一步加强常熟市校车运行管理的实施方案》（常政发〔2013〕12号）（2）《关于明确2016-2020年经费负担机制和财政补贴标准的通知》（常财教〔2016〕51号）3.项目预算、资金来源及使用情况校车专业化运行项目预计投入资金2277.5万元（按每学期接送9500名学生计算），其中：市级财政资金900万元、镇（街道）财政资金237.5万元、其他资金1140万元（校车使用学校承担

4、190万元、乘车学生自负950万元）；实际到位资金2244.88万元，其中：市级财政资金777.43万元、镇（街道）财政资金353.05万元、其他资金1114.40万元；资金主要用于校车的驾乘人员工资、车辆维修、油料、车辆折旧、场地租用及管理费用等，实际支出1924.81万元，其中：运输支出1584.03万元、管理费用190.43万元、财务费用149.91万元、营业外支出0.44万元，具体支出如下：单位：元科目名称金额运输支出工资6,923,120.61职工福利费用166,171.04燃料1,987,219.28轮胎450.00修理费705,363.03折旧费3,197,410.

5、15事故损失1,905.24其他628,653.15车辆保险费840,082.94劳动保险费991,992.83住房公积金397,887.00小计15,840,255.27管理费用工资868,903.00职工福利费75,910.46折旧16,507.65办公费81,384.29公务车7,900.00其他684,020.74工会经费63,174.12职工教育经费3,625.00劳动保险费95,694.23税金34,860.00业务招待费25,134.00住房公积金-52,764.00小计1,904,349.49财务费用利息1,498,144.77银行手续费982.50小计1,499

6、,127.27营业外支出其他4,430.10小计4,430.10合计19,248,162.13二、项目绩效情况（一）绩效目标完成情况1.投入指标（1）预算执行率预算执行率=实际支出/预算数，根据项目的相关财务资料，我们以实际收到市财政拨款777.43万元作为预算数，市财政拨款已全部使用，实际支出777.43万元，该指标目标值100%，核实完成值100%。（2）专款专用率专款专用率=项目支出/支出总数，项目资金使用规范，2016年度收到市财政拨款777.43万元，实际支付777.43万元，支出部分主要用于校车的驾乘人员工资、车辆维修、油料、车辆折旧、场地租用及管理费用等，项目相关费

7、用支出，均与项目相关。该指标目标值100%，核实完成值100%。（3）配套资金到位率按照常政发〔2013〕12号及常财教〔2016〕51号等文件规定的标准，2016年度镇级财政配套资金到位353.05万元，其他资金1114.40万元，资金到位率100.00%。（4）财务制度健全性项目相关制度性文件,相关财务管理制度健全。该指标目标值为健全，核实完成值健全。（5）资金使用合规性项目补贴资金一部分由市级财政、镇级财政直接拨款，一部分由学校承担、学生自负，由学校统一收取后转入，主要用于