华坪县统计局2016年部门决算填报说明

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1、华坪县统计局2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1一、按单位基本性质1行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度1行政单位1事业单位（含行业）14民间非营利组织企业三、按单位预算级次1一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表1二、行政

2、单位汇总录入表1三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表14八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2970292.92元，与上年2272669.39元相比增长30.7%，占本年单位总收入3092492.92元的96.05%。财政部门拨

3、款对账单2970292.92元，差额0元。2．财政专户管理资金核对情况单位本年度应缴入财政专户利息收入909.34元，实际已缴入财政专户利息收入为767.79元，财政部门财政专户缴款对账单767.79元，因帐务处理有误还未缴入的141.55元摆入负债类科目中其他应付款年末余额，明年与当年利息收入一并上缴。3．其他需要说明的情况：无（二）上年结转和结余核对及指标变动情况141．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数相比相等,并无变动。上年末结

4、转和结余资金408672.57元，其中：财政拨款结转和结余173143.97元，占总数的42.37%；其他资金结转和结余235528.60元，占总数的57.63%。(见附表1)2.本部门资产负债简表:上年年末数与本年年初数相等。(见附表2)3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。说明在表中。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式1.表间公式0条2.表内公式5条14F237[Z01]收入支出决算总表(财决01表)【核实性审核

5、公式】如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明根据县财政部门对华坪县统计局2016年度的预算批复，相关指标没有批复预算数据，所以这些指标年初预算无数据。F240[Z01]收入支出决算总表(财决01表)【核实性审核公式】如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明根据县财政部门对华坪县统计局2016年度的预算批复，相关指标没有批复预算数据，所以这些指标年初预算无数据。F247[Z01]收入支出决算总表(

6、财决01表)14【核实性审核公式】如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明根据县财政部门对华坪县统计局2016年度的预算批复，相关指标没有批复预算数据，所以这些指标年初预算无数据。B26-266[F04]机构人员情况表(财决附04表)【核实性审核公式】行政人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。报表填列的编制数仅包括中央编制数，但近年来县编制部门对本单位新增核定了地方编制数

7、6名，所以实际上本单位共有行政人员编制12名，现有人员并未超编。B3431[CS08]财政拨款结转和结余情况表【核实性审核公式】如果预算管理级次≠“10”（中央级），则本表不填此表填好后已将数据删除，但审核时还是提示了该信息内容。（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议：无142.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财

8、政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。具体情况见附表4。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去