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1、华夏货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十五日华夏货币市场基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。15华夏货币市场基金2017年第3季度报告§2基金产品概况基金简称华夏货币基金主代码288101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月20日报告期末基金份额总额14,151,191,459.47份投资目标在保持安全性、高流动性的前提下
3、获得高于业绩比较基准的回报。投资策略结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。业绩比较基准本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。风险收益特征本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华夏货币A华夏货币B下属分级基金的交易代码288101288201报告期末下属分级基金的份额总额1,569,539,460
4、.38份12,581,651,999.09份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)15华夏货币市场基金2017年第3季度报告华夏货币A华夏货币B1.本期已实现收益17,948,184.30161,592,447.272.本期利润17,948,184.30161,592,447.273.期末基金资产净值1,569,539,460.3812,581,651,999.09注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现
5、收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏货币A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9534%0.0013%0.3781%0.0000%
6、0.5753%0.0013%华夏货币B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0146%0.0013%0.3781%0.0000%0.6365%0.0013%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2005年4月20日至2017年9月30日)15华夏货币市场基金2017年第3季度报告华夏货币A华夏货币B15华夏货币市场基金201
7、7年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周飞本基金的基金经理、现金管理部副总裁2016-10-20-7年中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。柳万军本基金的基金经理、固定收益部总监2013-12-312017-08-0710年中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定
8、收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
