建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告.doc

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1、建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1页共34页建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工

2、商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。37建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1

3、重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他相关资料5§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告64.1基金管理人及基金经理情况64.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明84.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望94.6管理人对报告期内基金估值程序等事

4、项的说明94.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明10§5托管人报告105.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明105.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明105.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6半年度财务会计报告（未经审计）116.1资产负债表116.2利润表126.3所有者权益（基金净值）变动表136.4报表附注14§7投资组合报告287.1期末基金资产组合情况287.2期末按行业分类的股票投资组合287.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所

5、有股票投资明细297.4报告期内股票投资组合的重大变动307.5期末按债券品种分类的债券投资组合317.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细327.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细327.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细327.9投资组合报告附注32§8基金份额持有人信息338.1期末基金份额持有人户数及持有人结构338.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况33§9开放式基金份额变动33§10重大事件揭示3310.1基金份额持有人大会

6、决议3310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3410.4基金投资策略的改变3437建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告10.5为基金进行审计的会计师事务所情况3410.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况3410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3410.8其他重大事件35§11备查文件目录3711.1备查文件目录3711.2存放地点3711.3查阅方式3737建信核心精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§2基

7、金简介2.1基金基本情况基金名称建信核心精选股票型证券投资基金基金简称建信核心精选股票基金主代码530006交易代码530006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月25日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,331,213,510.21份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取自上

8、而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25