酒店管理会所 商务会所财务管理手册

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1、一、会所组织架构1．1会所组织架构总经理运技营综财营师销合务部部部办部二、岗位职责2．1会所财务岗位职责职位编号职位名称会计所在部门会所级别会计上级业主、会所总经理下属出纳职责概述：完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核出纳各项工作的完成情况，完成总公司财务部下达的各项任务，积极配合总经理的工作。主要职责：完成各项对内和对外的财务报表负责各项对外报税及税务协调工作严格按照公司规定的财务制度和审批流程开展日常财务工作对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核，定期检查店内物品的盘点情况，定期进行现金盘点完成公司下达的其它财务工作，并定期向公司汇报店内

2、财务工作碰到的问题，并提出自己的建议负责店内资金的调拨和当地银行的联系工作在完成好本职工作的同时，积极配合总经理完成店内其他工作任职资格：大专以上学历，三年以上财务工作经历；了解财务操作流程，熟悉会所财务操作；工作认真负责，耐心细致有良好的沟通能力和团队合作意识2．2会所出纳（兼文员）岗位职责职位编号职位名称出纳所在部门会所级别会所出纳上级总经理、会计下属—职责概述：完成店内日常的先进报销和银行付款业务，完成店内各项物品的盘点和收、发、存工作，填制各类报销和付款凭证，以及其他会所各项统计和归档工作。主要职责：每日核对店内的日审报表，定期核对店内的小商品、嘉

3、宾卡等定期完成店内物品的盘点和前台现金的抽盘每日负责去银行进行现金解款负责店内的报销和付款业务，并填制各类报销和付款凭证负责会所文档打印、统计汇总、整理归档等会所文案工作在完成好本职工作的同时，积极配合总经理完成店内其他工作任职资格：大专以上学历，二年以上财务工作经历；了解出纳操作流程，从事过人事或行政工作优先；工作认真负责，耐心细致；有良好的沟通能力和团队合作意识。三、会所财务工作流程和标准3．1会所财务开业前准备工作3.1.1设置科目首先要在用友软件中按公司的统一标准设置会计科目，详细的科目明细见“科目一览表”。3.1.2注册资本验资：如果是独立法

4、人性质的，会计人员必须在办理营业执照之前对注册资本进行验资，会计人员应先选好有验资资质的会计师事务所，验资的费用按照投资规模应控制在2000元以内，验资的具体资料如下：1）出资者的法人资格证明或者身份证明、出资者的企业法人营业执照、出资者的投资资格证明，委托代理人委托书。2）出资者及被审验单位的会计报表，与出自有关的会计处理资料。3）被审验单位的合同、协议、章程。4）企业名称预先核准通知书。5）银行验资专户开户通知书。6）承诺函。7）以上复印件全部加盖公章，银行收款凭证原件要携带。为了更好的节约公司的资金成本，对于内资公司我们一般要求在验资资料准备齐全的2个工作日内拿到

5、验资报告。3.1.3协助总经理办理：营业执照、组织机构代码证和税务登记证。3.1.4询问和办理所在地的税收优惠政策1)向注册地的税务局询问有没有税收减免政策，有则按规定申请。2)向注册地政府机关询问有没有财政返还政策，有则按规定申请。3)向注册地财政局询问有没有财政返还政策，有则按规定申请。4)由于各地税收优惠政策都有不同，会计应该尽快了解情况，向总公司汇报。3.1.5开立基本账户，网上银行。开立基本账户首选工商银行，如果方圆3公里内没有工商银行，则开立别的银行，并且向财务部审批。开户需要准备的东西：1)营业执照复印件4份。2)税务登记证复印件4份。3)组织机构代码证复

6、印件4份。4)法人身份证复印件4份。5)代理人身份证4份。6)委托书一份。并且加盖公章、法人章。填写开户申请书，金融服务卡申请书，网上银行申请书等。网上银行的客户证书应申请两张，一张申请卡（持卡人出纳），一张授权卡（持卡人会计）。两张卡都可以进行正常的业务查询，申请卡可以对付款业务提交申请，授权卡在对付款申请审核无误后进行授权。3.1.6信用卡协议和POS机安装为了方便客人持卡消费，在会所开业后期和银行联系POS机的安装：联系工商银行信用卡部，准备签订“信用卡协议”。准备我公司帐号、地址、联系人、邮编、电话号码等资料并提交到“信用卡卡部”。基本上在一周后，信用卡部会派人

7、来店内安装和培训。事前需通知所有的前台服务人员一起参加培训。费率参考：内卡2%，外卡2.5%—3%。3.1.7整理凭证，核对往来帐。开业前夕，许多工程款项是总公司垫付，核对后，确保和公司往来账目一致。并开始制作管理报表。3.1.8开业物资验收3.1.9会所开业前的人事工作（见人事手册）3.2会所财务开业后工作3.2.1由于给点筹备期间，所有的合同都保管在公司总部，请各店开业一个月后，到总公司领取合同，并复印合同，将复印件留在公司，合同正本带回店里，并装订成册。并按照下列税率计算印花税税目比例税率税目比例税率1、财产租赁合同1‰5、货物运输