中融信托懿德嘉行号财产权信托

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1、产品名中融信托-懿德嘉行6号财产权信托规模67500万投资领域政信类期限24个月付息方式按年结息认购起点100.00万预期年化收益率100万(含)-- 300万：9.3% 300万(含)以上：9.8%资金用途用于巴南区花溪街道建新村土地整治项目。还款来源信托到期时，中融信托（受托人）按约定向重庆市巴南区政府收回上述应收账款，以实现信托受益人的预期信托利益。风控措施1）地方财政支持：中融信托与公路公司、重庆市巴南区人民政府签署三方《债权债务确认协议》，公路公司将其对巴南区人民政府的83700万元债权转让给中融信托。明确信托设立后，巴南区人民政府应直接向中融信托履行债务；

2、2）信托受益权回购：若重庆市巴南区人民政府未能按照信托计划要求偿还债务，则委托人对受益人持有的受益权进行回购；3）连带责任担保:渝兴建设为公路公司的回购义务提供连带责任保证担保。项目亮点1、融资人为国有独资，资产规模155亿，复合增长率10%，经营情况良好，融资能力强；2、债务人所属区域重庆市巴南区为重庆主城核心九区之一，信托期限2年间，预计可支配财政收入约315.6亿，为区内投融资平台的发展提供了一定的资金保障；3、保证人财务状况良好，2013年7月17日中诚信国际信用评级有限责任公司授予渝兴建设主体信用等级为AA，债项信用等级为AA+，有实力为融资方的债权回购义务

3、提供连带责任担保；4/4融资项目介绍信托计划用款项目为巴南滨江片区土地整治项目，该项目位于重庆市巴南区花溪街道建新村，项目总建设规模为1941亩，计划总投资额为164156.14万元人民币。项目分别于2014年3月28日和2014年11月5日取得《重庆市巴南区发展和改革委员会关于同意巴南区花溪街道建新村片区土地整治立项申请的批复》、和《重庆市巴南区发展和改革委员会关于同意关于巴南区滨江片区土地整治项目立项申请的批复》。融资方介绍重庆公路物流基地建设有限公司重庆公路物流基地建设有限公司：成立于1995年10月23日，注册资本人民币7.35亿元，是重庆市巴南区财政局全额出

4、资的国有独资企业。截至2014年9月，公路公司资产总额为155亿元，净资产为59亿元。负债率约62%，处于行业平均水平，截止2013年末，主营业务收入3269万元，净利润130.27万元；2014年15亿元公司债券经联合资信评级，主体评级及债券评级均为AA。公路公司曾按国发19号文和银监发34号文要求，根据自身的经营情况、现金流情况进行稳健预测，完全能覆盖现有贷款余额。公路公司现仍属于平台名单内企业，农业发展银行承诺将继续对其提供较大支持。项目背景介绍项目所在地政府—重庆市巴南区人民政府：巴南区位于重庆市主城南部，属重庆主城核心九区之一，重庆内环高速公路、绕城高速公路

5、以及出海大通道渝黔高速公路、中西部大通道渝湘高速公路（重庆至长沙）、南涪高等级公路（市中心经巴南区至涪陵区）以及区政府所在地到市中心的城市一级主干道渝南大道等贯穿全境；李家沱、马桑溪和鱼洞长江大桥等3座长江大桥沟通南北；重庆轻轨2号、3号、8号（规划）线延伸到巴南，并形成环状网络；200万吨级的佛尔岩综合滚装码头已建成使用，构筑了便捷的立体交通网络。该区已形成汽车、摩托车整车及配件为主的机械加工等4/4支柱产业，近年经济发展势头良好，财政实力逐步增强。2013年重庆市巴南区地区生产总值达到466亿元，同比增长10.72%，2013年，重庆市巴南区地方财政一般预算收入达

6、到39.80亿元，同比增长17.02%。发行方介绍中融国际信托有限公司中融国际信托有限公司前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。2010年、2011年、2012年和2013年末，中融信托的资产管理规模分别为1,820亿元、1,784亿元、3,057亿元和4,882亿元，均居行业前列。截至2013年末，中融信托累计设立3000多只信托产品，全部如期兑付清算，实现了100%的清算率。2013年底，公司净资产达7

7、6.45亿元，各项风控措施控制指标达到银监会关于信托公司净资本管理的要求。公司经过多年的发展，以严谨务实的管理态度及稳健的运营态势赢得行业内外的广泛认可。先后荣获“德勤中国风险智能榜•2011年度优秀企业”“中国优秀信托公司”、“2011-2012年度最受信赖信托奖”、“2011-2012年度最佳风险控制信托公司”、“2013年度最佳财富管理信托公司”、“2013年最佳信托公司奖”、“2013年度卓越信托公司奖”等荣誉称号。在合作金融机构数量、信托产品种类及产品创新和研发能力上名列全国信托行业前茅。在信托行业中，中融信托管理银行理财资产全行业第一。目