中融信托融康产业园区财产权信托计划尽职调查.doc

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1、中融-融康产业园区项目财产权信托尽职调查报告经办业务部门：声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日调查人部门经理签字：年月日目录一、项目背景4二、信托计划要素及交易结构5（一）信托计划要素5（二）交易结构6（三）流程描述6

2、三、委托人情况－鄂尔多斯市城投康巴什产业园区开发建设有限责任公司(康巴什产业园开发公司)7（一）公司概况7（二）公司财务状况10（三）贷款及信用情况17四、债务人情况－鄂尔多斯市人民政府17（一）基本情况17（二）财政实力情况19五、应收账款基础资产情况35（一）应收账款所投项目的基本情况35（二）财务评价36（三）回购安排39六、担保公司概况及财务情况46七、风险及风险控制措施46八、结论与意见48一、项目背景鄂尔多斯（汉语意为“众多的宫殿”）市位于内蒙古自治区西南部，西北东三面为黄河环绕，南临古长城，毗邻晋陕宁三省区。全市辖七旗一区，总面积8.7万平方公里，总人

3、口194.07万，其中蒙古族17.7万，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族地区。鄂尔多斯市东西长约400公里、南北宽约340公里，西、北、东三面为黄河环绕，南临古长城与黄土高原相连，与宁夏、陕西、山西三省毗邻，依托自治区首府呼和浩特和草原钢城包头地理、经济、文化优势，同我市独特的资源优势构成自治区新一轮经济发展的“金三角”。鄂尔多斯地上、下资源极为丰富。煤炭已探明储量1496亿吨，约占全国已探明储量的六公之一，天然气已探明储量7504亿立方米，其中苏里格气田储量规模已达到6025亿立方米，是我国特大型气田。高岭土65亿吨。年产羊毛970万公斤，皮张233万张

4、，被誉为“软黄金”的阿尔巴斯山羊绒70万公斤，约占内蒙古自治区的三分之一，全国的六分之一。改革开放以来，鄂尔多斯市充分发挥资源优势，抓住国家能源开发战略西移和实施中西部开发的契机，构筑起了以纺织、化工、煤炭、电力、建材、农畜产品加工、药村等为支柱的产业，形成了能够带动地区经济发展的几大支柱产业，确立了工业经济在国民经济中的主导地位，工业经济增长速度和效益综合指数连续几年居自治区前列。　随着鄂尔多斯市经济的迅猛发展，其基础设施、投资环境也发生了巨大的变化。等级公路旗旗通、高速公路连呼包；中国电信、移动GSM、联通CDMA通讯网络覆盖全市；城镇建设城市化水平初具规模，科

5、技、教育、卫生等方面有了长足的发展；投资环境诱人，电价低、土地使用费便宜、劳动力价廉、运输方便、税收优惠，投资场地“四通一平”；城镇综合服务功能不断完善；生态环境得到有力改善；社会治安和法制环境良好。根据2012年7月鄂尔多斯市人民政府委托书以及鄂尔多斯康巴什产业园区管理委员会与鄂尔多斯市城投康巴什开发区建设有限责任公司签订的关于“鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路及附属工程”《建设工程代建合同》以及康巴什产业园区建设环境保护局出具的关于项目工程实施进度的通知，鄂尔多斯市城投康巴什开发区建设有限责任公司享有支付方为鄂尔多斯市政府9.16亿元的应收账款债权。中融-融康产

6、业园区项目财产权信托（下称信托计划）拟募集资金规模2亿元人民币用于受让鄂尔多斯市城投康巴什产业园区开发建设有限责任公司合法享有的应收账款支付方为鄂尔多斯市关于康巴什产业园道路工程项目的9.16亿元应收帐款中的2.8亿之收益权。为保证在信托计划结束时康巴什产业园开发公司如期履行该等收购义务，鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司以及府谷县谊丰煤矿有限公司承担保证责任。一、信托计划要素及交易结构（一）交易结构概述信托计划类别：财产权信托信托计划名称：中融-融康产业园区项目财产权信托；委托人：鄂尔多斯市城投康巴什产业园区开发建设有限责任公司受托人：中融国际信托信托目的:中

7、融-融康产业园区项目财产权信托（下称信托计划）拟将信托资金用于受让鄂尔多斯市城投康巴什产业园区开发建设有限责任公司合法享有的支付方为鄂尔多斯市人民政府的9.16亿元应收帐款中的2亿的收益权。鄂尔多斯市城投康巴什产业园区开发建设有限责任公司将资金用于鄂尔多斯市发改委批复的康巴什产业园道路工程项目。信托总规模：2亿信托计划期限：24个月；（二）交易结构保管职责中融-融康产业园区项目财产权信托鄂尔多斯市人民政府金仓湖公司受益权认购人（信托受益人）保管银行基础资产康巴什产业园开发公司康巴什产业园道路工程项目交付基础资产履行偿债义务认购人认购款相应信托受益权认购人受益权认