政府平台融资清单

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1、政府融资项目资料清单l融资公司资料：1、公司证照，包括营业执照，组织机构代码证，开户许可证，贷款卡号；2、公司近三年审计报告及最近一期财务报表；3、公司情况介绍，包括基本情况，业务情况，公司高管人员简历等；4、公司完成的项目及正在建设的项目情况介绍；5、公司如有发行过债券的，提供发债相关批文；6、公司退出政府融资平台的请提供证明文件。l应收账款项目资料：针对政府的应收账款转让是最基本的操作模式，以公司代建过市政项目，产生对政府的应收账款（具有支付凭证）为例，融资公司可将对政府的应收账款转让于我司进行融资。该应收账款作为我司的基础资产，

2、需要资料如下：1、项目的相关批文与可研报告；2、项目的委托代建协议（BT协议）（如无，我司可提供模版进行重新签订）；3、项目资金支付凭证，支付凭证金额不得少于融资本金与利息之和。如竣工的，提供竣工报告或审计报告。l融资资金投向项目资料。融资资金投向需要有一个说法（形式上），因此，募投项目所需资料如下：1、项目相关批文；2、项目目前进度简要说明，包括工程进度，资金支付进度等。l抵押用地土地证，出让合同，出让金支付凭证及评估报告（如需要）。l政府财政实力及负债情况，请填写以下几个表格，并且需要取得财政局盖章。政府财政收支构成表　2010年

3、2011年2012年2013年预测2014年预测2015年预测地区GDP（亿元）上年结余（公式计算）：财政收入总计：㈠一般预算收入　其中：税收收入　　　　非税收入㈡基金预算收入其中：政府性基金收入　　　　土地类基金收入　　　　社保基金收入㈢补助收入其中：一般预算补助　　　基金预算补助㈣预算外收入㈤债券转贷收入财政支出总计：㈠一般预算支出其中：城乡社区事务支出　　　　住房保障支出㈡基金预算支出　其中：土地类基金支出⑴国有土地出让金支出⑵国有土地收益基金支出⑶农业土地开发资金支出⑷新增建设用地有偿使用费㈢预算外支出其中：城乡社区事务支出　

4、　　　住房保障支出㈣上解支出增设预算周转金：　　　　　　地方政府债务余额及综合财力统计表地方债务（截至2012年12月31日）金额地方财力金额（一）直接债务余额（一）地方一般预算本级收入1、外国政府贷款1、税收收入2、国际金融组织贷款2、非税收入（1）世界银行贷款（二）转移支付和税收返还收入（2）亚洲开发银行贷款1、一般性转移支付收入（3）国际农业发展基金会贷款2、专项转移支付收入（4）其他国际金融组织贷款3、税收返还收入3、国债转贷资金（三）国有土地使用权出让收入4、农业综合开发借款1、国有土地使用权出让金5、解决地方金融风险专项借

5、款2、国有土地出让基金6、国内金融机构借款3、农业土地开发资金（1）政府直接借款4、新增建设用地有偿使用费（2）由财政承担偿还责任的融资平台公司借款（四）预算外财政专户收入7、债务融资（1）中央代发地方政府债（2）由财政承担偿还责任的融资平台债券融资8、粮食企业亏损挂账9、向单位、个人借款10、拖欠工资和工程款11、其他（二）担保债务余额1、政府担保的外国政府贷款2、政府担保的国际金融组织贷款（1）世界银行贷款（2）亚洲开发银行贷款（3）国际农业发展基金会贷款（4）其他国际金融组织贷款3、政府担保的国内金融机构借款4、政府担保的融资平

6、台债券融资5、政府担保的向单位、个人借款其他地方政府债务余额=（一）+（二）*50%地方综合财力=（一）+（二）+（三）+（四）债务率=（地方政府债务余额÷综合财力）*100%l另提供两表不用盖章的如下：土地出让情况年份成交土地宗数成交土地面积（亩）土地出让收入　　　（万元）平均地价　　　（万元/亩）2008年2009年2010年2011年合计项目20112012预测数2013预测数一、生产总值（GDP)二、财政总收入三、可支配财力四、当年到期本息