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时间:2019-06-01
《中国铝业公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、中国铝业公司2011年度第一期短期融资券募集说明书中国铝业公司2011年度第一期短期融资券募集说明书发行人中国铝业公司注册金额人民币150亿元本期发行金额人民币50亿元发行期限366天担保情况无担保信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果主体:AAA;债项:A-1发行人:中国铝业公司联席主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司联席主承销商:北京银行股份有限公司二○一一年四月1中国铝业公司2011年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代
2、表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会议已批准本募集说明书,全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本
3、公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。中磊会计师事务所有限责任公司对本公司2008年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告,中审亚太会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已在本募集说明书中作了详细说明,请投资者注意阅读。2中国铝业公司2011年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义...................................................5第二章风险提示及说明...
4、........................................9一、与本期短期融资券相关的投资风险................................9二、与公司相关的风险..............................................9第三章发行条款................................................16一、主要发行条款.................................................16二、簿记建档安排................
5、.................................17三、分销安排.....................................................17四、缴款和结算安排...............................................18五、登记托管安排.................................................18六、上市流通安排.................................................19第四章募集资金运用.......
6、.....................................20一、募集资金主要用途.............................................20二、公司承诺.....................................................20三、偿债保障措施.................................................20第五章公司基本情况............................................22一、公司基本情况.........
7、........................................22二、公司历史沿革情况.............................................22三、公司控股股东和实际控制人情况.................................22四、公司经营独立性情况...........................................23五、公司重要权益投资情况.........................................23六、公司内部机构设置及
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