2012 年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、中国电力投资集团公司2012年度第一期超短期融资券募集说明书2012年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额人民币300亿元本期发行金额人民币40亿元期限180天担保情况无联席主承销商簿记管理人联席主承销商募集说明书日期：二〇一二年四月1中国电力投资集团公司2012年度第一期超短期融资券募集说明书声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当

2、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，本公司全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司

3、承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2中国电力投资集团公司2012年度第一期超短期融资券募集说明书重要时间2012年4月23刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。日2012年4月248:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要日约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2012年4月25承销商进行分销。日2012年4月25承销商将承销款划至主承销商中国光大银行指定的开户行账日户。

4、中国光大银行指定收款账户为：收款人名称：中国光大银行收款人账号：10010124880000001汇入行名称：中国光大银行大额支付系统行号：3031000000062012年4月2517：00前主承销商中国光大银行向银行间市场清算所股份有限日公司（“上海清算所”）提供本期超短期融资券的资金到账确认书。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。2012年4月26本期超短期融资券上市交易。日2012年10月22到期日日3中国电力投资集团公司2012年度第一期超短期融资券募集说明书目录释义.............

5、...............................................................................................................6第一章风险提示及说明...........................................................................................9一、本债务融资工具所特有的投资风险.........................

6、.......................................9二、发行人相关风险................................................................................................9第二章发行条款.....................................................................................................15

7、一、本期超短期融资券的基本情况......................................................................15二、本期超短期融资券的承销与发行方式..........................................................16三、本期超短期融资券的认购与托管..................................................................17四、本期超短期

8、融资券的交易与付息兑付..........................................................17第三章募集资金运用.............................................................................................18一、融资目的...........................