实验报告九(1)

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1、本科实验报告专用纸实验项目名称应收款系统指导教师实验项目编号实验九实验项目类型验证实验地点学生姓名学号系实验时间年月日午一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中有关应收款系统的相关内容。2、掌握应收款系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。二．实验原理和主要内容：1、应收款系统初始设置2、应收款系统日常业务处理3、应收款月末处理4、应收款数据查询三．实验步骤：准备工作：①给李四增加应收款系统权限。.②启用应收款管理模块（设置→基本信息→系统启用）启用时间为2013年4月1日基础档案设置：①修改会计科目（设置→基础档案→财务→会计科目

2、）：应收账款受控系统为应收系统；预收账款设置为客户往来核算，受控系统为应收系统。增加会计科目：银行存款/中国工商银行（100203）。②设置本单位开户银行：（设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行）③设置付款条件：（设置→基础档案→收付结算→付款条件）④设置计量单位：（设置→基础档案→存货→计量单位）分组：增加两个分组计量单位组编码：1计量单位组名称：基本计量单位计量单位组类别：无换算率计量单位组编码：2计量单位组名称：其他计量单位计量单位组类别：固定换算率单位：1组：计量单位编码：11计量单位名称：台计量单位编码：12计量单位名

3、称：个2组：计量单位编码：21计量单位名称：公斤此为主计量单位计量单位编码：22计量单位名称：吨此为辅计量单位换算率：1000⑤设置存货分类：01电脑0104笔记本电脑⑥设置存货档案：（设置→基础档案→存货→存货档案）分别增加P3电脑和P4电脑，存货属性：销售。应收款管理：1.初始设置（1）选项设置：坏账处理方式：应收余额百分比法（2）基本科目设置：应收科目：1122应收账款预收科目：2203预收账款销售收入科目：600104主营业务收入/笔记本电脑税金科目：22210101应交税费/增值税/销项税销售退回科目：600104主营业务

4、收入/笔记本电脑票据利息科目：660301财务费用/利息收入票据费用科目：660303财务费用/手续费控制科目和产品科目均不用设置（3）结算方式科目设置：现金结算1001现金支票1001转账支票100203（中国工商银行）电汇100203（4）坏账准备设置、账期内账龄区间、报警级别设置：提取比率：0.5%坏账准备期初余额：0坏账准备科目：坏账准备1231坏账准备对方科目：资产减值损失6701账期内账龄区间：报警级别：（5）录入期初余额：以发票的形式录入各单位的余额应收账款—北京市百货公司2013年3月10日P3电脑12台含税单价5,

5、270(销售一部)国际贸易中心2013年3月15日P3电脑8台含税单价5,800(销售一部)上海新世界中心2013年3月20日P4电脑8台含税单价12,345(销售二部)2.日常业务（以李四身份进入企业应用平台）①2013年4月30日，销售一部销售给北京市百货公司P4电脑5台,含税单价12,260(票号：YS0001)。②2013年4月30日，收到北京市百货公司转账支票（支票票号：ZZR101），金额：85,000元；收款单号：SK0001。③2013年4月30日，对收到的85,000元进行核销,先核销2013年3月销售P3电脑的货

6、款,余款核销P4电脑销售款.④2013年4月30日收到上海新世界中心预付款100,000(转账支票,支票票号：ZZR102；预付款票号：YF0001)。⑤2013年4月30日将上海新世界中心的预付款100,000通过转账业务处理(预收冲应收),冲销部分所欠款项。（预付款票号：YF0001；应收票号：YS9001)⑥通过转账业务处理(应收冲应收)将国际贸易中心全部应收款（应收票号：YS9002）转入北京市百货公司。3.期末处理①将国际贸易中心应收款转入北京市百货公司的转账操作取消.②将应收款系统进行4月结账处理四．实验结果：本次实验的

7、操作比较简单，在日常业务处理中，要仔细分辨应收，应付，预收，和预付款，在生成凭证中要录入单号。五．实验体会：（一）填空：1、转账处理包括：应收冲应付、（应收冲应收）、（预收冲应收）、（红票对冲）。2、系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能称为（坏账收回）。3、系统提供的计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、（余额百分比法）、（账龄分析法）。（二）简答：1、如何修改已审核的单据？答：用帐套主管的身份进去，登入总账，点击审核，选择该张凭证，取消审核，再用制单人身份进入，修改凭证。2、请写出下列修改步骤：①修改刚录入且已制

8、单的销售发票的有关金额；答：在应收款模板中，点击凭证查询，选择要修改的凭证，点击删除，然后找到需要修改的发票直接修改②修改所自动产生的转账凭证。答：在凭证查询中选择凭证，点击删除，然后更正信息，再生成凭证，或者，在选项中，点击手工编制