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时间：2019-06-20
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1、財務流程簡介核決權限及請款流程說明1.請購金額$10,000以下總經理決2.請款單金額不論大小一律送至總公司3.零用金支出一律總公司簽核後方能統一給付4.用印申請書流程5.出差申請1.請購金額$10,000以下總經理決申請單位請購單採購部詢比議總經理決財務部轉呈採購部轉呈10,000以下者總公司決10,000以上者採購部發包採購部發包申請單位請購單2.請款單金額不論大小一律送至總公司財務部總經理財務部總公司財務部編輯匯款月結者:25月結非月結申請單位請款單總公司每月5號放行總公司每月10、20、30號放行請款單合法憑證-免用統一發票
2、收據合法憑證-載有憑證合法憑證-三聯手開發票合法憑證-電子計算機發票合法憑證-電子發票3.零用金支出一律總公司簽核後方能統一給付申請單位請款單財務部總經理財務部總公司財務部編輯匯款收集請款單並填寫零用金撥補表總公司放行4.用印申請書流程申請單位用印申請書財務部總經理總公司財務部用印歸檔影本申請單位用印申請書5.出差申請申請人出差申請單人資部財務部總經理申請人白/黃/紅/藍分送各部門留存申請人出差旅費支出明細表核銷旅費財務部編輯總公司放行出差申請單及出差旅費支出明細表
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