金蝶kis专业版固定资产清理操作流程

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1、江山软件知识库文档金蝶KIS专业版固定资产清理（KIS专业版固定资产清理残值收入）概述l本文档适用金蝶KIS专业版固定资产清理。l学习完本文档以后，您将了解金蝶KIS专业版固定资产清理及残值收入的处理。l2014年4月7日V1.0编写人：孙新建步骤业务背景:企业在实际业务中，在做固定资产清理时，对于残值收入有的是含税有的是不含税的，下面我们就讲解在金蝶KIS专业版固定资产清理操作过程及残值收入的处理以及生成凭证。1、固定资产清理打开【固定资产】-【固定资产变动】，选中需要清理的卡片，点击【清理】按钮。苏州江山软件科技有限公司第1页共5页江山软件知识库文档2、残值

2、收入的处理变卖或者固定资产报废的时候，在系统中对固定资产进行清理，如果在清理过程中有残值收入和清理费用，需要在“固定资产清理-新增”界面输入“清理费用”、“残值收入”。输入数据后，点击【保存】、【确定】，生成一条固定资产清理变动记录。苏州江山软件科技有限公司第2页共5页江山软件知识库文档3、卡片生成凭证清理固定资产会生成固定资产卡片，为了保证和总账对账一致，总账需要增加相应的凭证，可以账务处理中直接新增凭证，也可以通过固定资产生成凭证按单生成凭证或汇总生成凭证，这里我们通过系统来生成凭证。打开【固定资产】-【固定资产生成凭证】，选中变动记录，点击【按单】或【汇总

3、】来生成凭证。单击【开始】，如果凭证不完整，金蝶提示：凭证保存出错！是否手工调整？单击【是】，苏州江山软件科技有限公司第3页共5页江山软件知识库文档会进入凭证录入界面。清理固定资产卡片生成凭证调整界面，凭证只取到卡片上的固定资产科目和累计折旧科目，其他分录科目为空白。手工调整凭证。苏州江山软件科技有限公司第4页共5页江山软件知识库文档残值收入清理费用考虑到金蝶中财务费用发生在贷方要做在借方红字，所以凭证调整如下。以上残值收入输入的时候是不含税的，如果实际金额是含税，凭证分录还需要分解出税额。以下空白。苏州江山软件科技有限公司第5页共5页