《估算与融资》PPT课件(I)

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1、项目投资估算与融资1项目投资估算2项目融资1项目投资估算投资估算是对项目的建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目投入总资金（包括建设投资和流动资金）并测算建设期内分年资金需要量。（1）建设投资估算方法项目建议书和预可行性研究阶段可行性研究阶段项目建议书和预可行性研究阶段生产能力指数法资金周转率法比例估算法系数估算法生产能力指数法根据已建成的、性质类似的建设项目或生产装置的投资额和生产能力以及拟建项目或生产装置的生产能力估算项目的投资额。计算公式为：I2=I1（C2/C1）e

2、·f式中：I1、I2——分别为已建类似项目或生产装置和拟建项目或生产装置的投资额；C1、C2——分别为已建类似项目或生产装置和拟建项目或生产装置的生产能力；f——不同时期、不同地点的定额、价格、费用变更等的综合调整系数；e——生产能力指数，0≤n≤1。例：建设一座年产量50万吨的某生产装置，投资额为10亿元，现拟建一座100万吨的类似生产装置，用生产能力指数法估算拟建生产装置的投资额（n=0.5，f=1）。解：C2=10×(100/50)0.5×1=14.14（亿元）资金周转率法计算公式：I=Q·A/tr式中：I－拟建项目投

3、资额；Q－产品的年产量；A－产品的单价；tr－资金周转率。其中：tr＝年销售总额/总投资＝(产品的年产量×产品单价)/总投资比例估算法以拟建项目或装置的设备费为基数，根据已建成的同类项目或装置的建筑安装费和其他工程费等占设备的价值百分比，求出相应的建筑安装费及其他工程费用，再加上拟建项目的其他有关费用，总和即为项目或装置的投资。公式：I=E×(1+f1P1+f2P2+f3P3)＋C式中：I－拟建工程的投资额；E－拟建工程设备购置费的总和；P1，P2，P3－分别为建筑工程、安装工程、其他费用占设备费用的百分比；f1，f2，f3

4、－由于时间因素引起的定额、价格费用标准等变化的综合的调整系数；C－拟建项目的其他费用。系数估算法又称因子估算法、工艺设备投资系数法（或朗格系数法）。是以拟建工程的主体费用或主体设备为基数乘以适当的系数，来推算拟建项目建设投资估算。其表达式为：I＝C·Kl式中：I－拟建项目静态投资额；C－工艺设备费；Kl－朗格系数，Kl＝(1+)·fcfi－管线、仪表、建筑物等专业工程的投资系数费用系数；fc－管理费、合同费、应急费等间接费在内的总估算系数。可行性研究阶段可行性研究阶段已比较齐全的掌握了项目的基本资料，估算精度要求较高，通常要

5、求分别估算建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费，在此基础上估算工程建设其他费用，进而估算出工程费用。然后，按相应的估算方法，计算基本预备费、涨价预备费、建设期贷款利息，汇总形成建设投资。建筑安装工程费估算建标206号构成：建筑安装工程费=直接费+间接费+利润+税金建筑工程费：可按单位工程投资、单位工程实物工程量投资、概算指标估算安装工程费：可按占设备原价的百分比、每吨设备的安装费、每单位安装实物工程量的费用估算设备、工器具及生产家具购置费估算设备购置费工器具及生产家具购置费=设备购置费定额费率设备原价设备运杂费=设备原

6、价设备运杂费率国产设备进口设备标准：根据报价或合同价确定非标准：按制造预算价格确定装运港船上交货价或离岸价（FOB）国际运费运输保险费银行财务费外贸手续费关税增值税消费税海关监管手续费车辆购置附加费运费、保险费在内价或到岸价（CIF）运费和装卸费包装费供销部门手续费采购与仓库保管费工程建设其他费用估算土地使用费建设单位管理费勘察设计费研究试验费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费引进技术和进口设备其他费用联合试运行费生产职工培训费办公及生活家具购置费预备费估算基本预备费：指在初步设计及概算内难以预料的工

7、程费用。基本预备费=（建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用）×基本预备费费率涨价预备费：是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。V=∑Kt[(1+i)t-1]式中：V——价差预备费估算额；Kt——建设期第t年的年度投资使用计划额，包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费；n——项目建设期年份数；i——年价格变动率例：某建设项目，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年投资7200万元，第二年10800万元，第三年3600万元，年均投资价格上涨率为6%，求建设项目建设期间涨价预备费。

8、解：第一年涨价预备费=7200×0.6第二年涨价预备费=10800×（1.062-1）第三年涨价预备费=3600×（1.063-1）建设期的涨价预备费为：7200×0.6+10800×（1.062-1）+3600×（1.063-1）=2454.54(万元)建设期贷款利息估算（1）贷款总额一