国际金融 外汇与汇率

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1、1国际金融（第四版）陈雨露　主编中国人民大学出版社普通高等教育“十一五”国家级规划教材教育部普通高等教育精品教材国家级精品课程2导论1.为什么要学习国际金融个人出国旅游探亲、商务考察、境外投资等；企业出口收入、进口成本、筹集资金、投资选择等；政府资本流动、货币汇率、金融国际化、经济全球化等。342.国际金融的产生和发展（一）金融与国际金融范畴（1）金融（Finance）：货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。（2）国际金融（InternationalFinance）：因经济、政治、社会、文化的交往和联系而产生的跨国或地区的货币资金周转和运动。（二

2、）国际金融的产生国际商品交换→国际汇兑（外汇）国际汇兑→国际支付、结算的出现（汇率支付手段）国际支付、结算→国际信用的出现（结算支付中介）国际贸易和非贸易往来→国际收支的出现国际收支清偿、世界货币调节、资金融通→国际金融市场的出现各国不一的货币制度→统一的国际货币体系出现国际货币体系→国际金融组织机构综上所述→国际金融整体。5（三）当代国际金融关系的发展1.世界货币体系的演变2.国际金融机构的建立3.国际贸易的发展4.跨国公司的涌现5.资本输出的变化6.国际债务的发展7.国际金融市场的日益发达8.国际储备资产的多样化671.国际汇兑问题（1,2,3,6,1

3、3）2.国际结算问题（贸易结算和非贸易结算）3.国际收支问题（10,11）4.国际储备问题（10）5.国际金融市场问题（2,3,4,5）6.国际资本流动和利用外资问题（14,15）7.国际货币体系问题8.国际金融组织机构问题。3.国际金融学的内容体系8第Ι篇国际金融市场InternationalFinanceMarkets9第1章外汇与外汇汇率ForeignExchange&ExchangeRate10教学要点了解外汇含义和汇率标价法掌握汇率的主要分类学习汇率的决定与变动及其经济影响熟悉人民币汇率制度11外汇(ForeignExchange)动态概念：一国

4、货币兑换成另一国货币的实践过程，用以清偿国际间的债权债务关系静态概念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具常见表述：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段12外汇的特征外汇是以外币表示的资产，具有可偿性外汇买卖是债权的转移外汇支付是完成国际间债权债务的清偿普遍可接受性在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用可以自由兑换能够自由地兑换成其他形式的或其他货币表示的资产（外汇管制）13外汇产生的渊源日本汽车出口商香水进口商法国汽车进口商1.对法出口价值100万欧元汽车香水出口商4.对日出口价值100万欧元香水2.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付

5、工具3.按照约定将日元兑换100万欧元5.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付工具国际汇兑的过程14汇率(ForeignExchangeRate)Thepriceofonecurrencyintermsofanotheriscalledexchangerate.外汇是可以在国际上自由兑换、自由买卖的资产，也是一种特殊商品；汇率就是这种特殊商品的“特殊价格”15汇率标价方法DirectQuotation（直接标价法）US$100=RMB¥611.95(2013.9.1，现汇中间价)IndirectQuotation（间接标价法）GBD￡100＝US$15

6、5.01(2013.9.1，现汇中间价)USDollarQuotation（美元标价法）US$100=EUR€75.65(2013.9.1，现汇中间价)US$100=J¥9816.70(2013.9.1，现汇中间价)16学习外汇行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2008ClosingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(£)Euro(€)Ameri

7、caCanada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/AfricaAustralia(A$)HongKong(HK$)Japan(¥)Singapore(S$)24.52801.09621.98321.46981.0046－1.13317.8086107.3001.4226220－340959－964830－834696－699043－048－329－334082－090280－320222－23024.54921.09531.97961.46871.0052－－7.8008107.0491.420224.58501.09391.972

8、61.46631.0063－－7.7900106.6161.416