公司差旅费管理规定

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1、公司差旅费管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的1.1.为加强财务管理和经济核算，培养员工廉洁、勤勉、守纪的精神，并根据公司业务状况，规范出差行为，强化内部按制和监督制度，即保证公司员工出差工作与生活的需要，又达到节约开支，除低成本的目的，遵循“统一管理、规范程序、控制费用”的原则，结合公司实际情况，特制定本出差管理制度。2.适用范围2.1.公司短期出差全体员工；22实施项目的项目人员不适用本规定。3・具体管理规定3.1.出差程序员工因公出差，应事先申请，注明出差时间、目的

2、地、计划行程、返回日期及交通工具等，经相关领导核准，方可出差。如遇特殊情况，由领导临时派遣的，可先行出差，返冋后补申请。出差人员申请批准后可到财务部办理借款手续，预支差旅费备用金。32借款3.2.1.员工出差借款额度由财务室依据出差人数、时间及地点等核定，原则上借款数额W（每日住宿费+岀差补贴）X出差天数X出差人数+往返车票款（机票由公司统一订票）。3.2.2.员工出差借款由总经理及董事长审批。323•所借款项原则上应在出差结束一周内报销清还。如仍需借款的，重新办理借款手续；如因正当原因不能及吋报销清还的，须提出书面申请

3、，由公司领导批准后方可延迟报销清还；否则将从借款人的工资中扌II减期所借款项。3.2.4.试用期内的员工原则上不允许借款。3.3.费用报销331•出差人员返回后，须按规定填写《差旅费报销单》，经相关审批后办理报销。如预支差旅费用有余额，限定还款时间为一周,逾期从本人工资中扣除；༁ЀȀȀȀȀЀࠀ฀฀฀฀฀฀฀฀员工出差期间，除因患病或特殊事由外，不得拖延或绕行它处,如因私事逗留或请假，非因公范围内的羌旅费不得报销；3.33员工出差携带的公物，如需要另支付运费、交通费等，应附单据或证明方可报销。因驻外产生费用的，应在发生费用

4、的次月20日前将相关费用进行核销完毕，报销驻外生活补贴的应同时附由项目公司副总经理及部门负责人的审批意见；335•员工填写完整的《差旅费报销单》经财务人员初审，然后按照审批权限报经领导审批签字后，再经财务人员复核无误，才能办理报销手续，出纳给予付款。（报销流程：报销人填写报销单据一财务初审一部门负责人审批一总经理审批一董事长审批f财务复核一办理报销付款）。出差延期：出差任务未能在预定H期内办完、需要顺延时，应就地报告主管领导。出差乘坐交通工具及费用报销标准3.5丄交通工具a）省内出差：根据具体情况乘坐大巴、公司派车、火车

5、等，如因情况紧急者，有飞机到达的地方，原则上乘坐飞机；b）省外出差，可根据需要及具体情况乘坐飞机。36出差住宿费用及生活补贴标准出差住宿费用标准区域副总级以上其他人员普通地区150.00200.00/天特区（北京、上海、深圳）200.00300.00/天香港350.00500.00/天住宿发票报销时需列明住宿人员名单及时间，杜绝因超标而分开发票的现象。如发现将严肃处理。3.62当地有项目公司的，原则上由项目公司安排住宿舍，出差人员只享受生活补贴；异地项目公司因实际原因确实不能安排住宿，出差人员按上述标准入住酒店。3.63

6、出差时间超过一个月以上，且当地租房费用较低廉的，可在当地进行租房，房租费用（含房租费及中介费）及住宿用品（含床上用品及生活日用晶）予以实报实销，不再享受以上住宿标准。报销时须附租房合同及其他相关单据。租房住时所发生的水费、电费及电话费，属合理范围内的予以报销。3.6.4.出差补贴标准地区性质其他人员普通地区短期60.00元/天长期外派元/月特区（北京、上海、深圳）短期外派80.00元/天长期外派元/月香港、国外短期100.00元/天3.6.5.出差用餐补贴标准地区其他人员普通地区2030元/餐特区（北京、上海、深圳）30

7、40元/餐香港、国外50100元/餐广州市内外出办事，原则上搭乘公共交通工具（地铁、公交、巴士），如因特殊情况的可申请公司派车（详细参照《交通费管理办法》）。出差时间与补贴的计算：3.8.1•出差吋间包含异地出差吋间和中途吋间，具体以车、飞机等票据为准；公司派车的，以《用车登记》填写的起始时间起算。出发时间在当天中午12:00前且当日无法返回的，或回到广州时间在当天中午12:00后的，出差补贴按一天计算。出发时间在当天中午12:00后且当日无法返回的，或回到广州吋间在中午12:00前的，出差补贴按半天计算。384•公司长

8、期（一个月以上）派驻人员，在驻外期间的待遇，视该地区&活水准及公司实际情况拟定标准。4.本规定自2011年10月1日起实施。