投资分析-可行性报告

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1、收益分析6.1总投资(1)房产：2550万(2)设备：1264万(3)流动准备金：1000万合计：4814万元6.2销售收入估算(1)产品销售均价：¥60000元/吨(2)销售收入估算年度销售量(吨)销售额(万元)200815009000200930001800020105000300006・3总成本估算6.3.1原材料成本预估年度销售量(吨)价格(万元/吨)200815003.5200930003.0201050002.86.3.2平均人工资费用：20000元/年年度用工人数工资额（万元）人工摊费（元/吨）20082004002670200940080026702010600120

2、024006・3・3固定资产折旧：设备按10年折旧，房地产按20年折旧。年度折旧费（万元）每吨摊销（元/吨）2008253.91693200984720105086.3・4税费（1）增值税率17%城市建设税，增值税的7%教育附加税，增值税的3%年度增值税（元城建税和教育合计（元//吨）附加费（元/吨）吨）200842504254675200951005105610201054405445984（注：出口可免本税）（2）所得税：自2008年始为25%。（注：高新技术等国家鼓励性企业有优惠。）6.3.5费用（1）管理费用：年销售收入1%计。（2）销9售费用：包括运载费，年按销售收入2%计

3、。（3）财务费用：年6%计算。4814万元*6%=288・84万元（4）水电费用：年平均按销售收入5%计。年度管理费用（万元）销售费用（万元）财务费用（万元）水电费用（万元）每吨摊销（万元）20089018028&8445067262009180360288.849005763201030060028&84150053786.3.6总成本估算年度每吨总成本（万元/吨）20081.576420091.489020101.42706.4主要经济指标固定成本；变动成本；投资利润率；销售利润率；利润；投资回收期；所得税。6.5盈亏平衡分析七风险分析6.1市场风险我们市场风险主要有两个：一是成

4、本价格偏高，会影响市场拓展的进度；二是销售价格竞争性逼底的快速来临。三是可能发生的知识产权的纷争。7.2技术风险如何把实用.适用的产品快速开发出来并投入市场，其间总有一段过程，如何缩短这个过程，非常重要；目前本行业的成本降低，主要是靠技术的发展，如何保持技术的优势和不断创新，应予以高度重视。同时，加强知识产权的研究和保持，争取主动，规避风险。7.3风险规避7.3.1正在与人洽商，引进比同业更先进的淀粉、纤维类制品工艺、材料和技术，进一步拓展产品线。7.3.2正在与国内某品牌塑料商洽谈独家生产供应某产品，弥补初期机台可能开工不足状况。7.3.3加快加强渠道建设，与渠道商结合成紧密型合作

5、体，迅速拓展市场。7.3.4加快技术开发，尤其二次研发，尽快实行产品转化。