《公司财务流程手册（全套岗位）》

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1、xxxx有限公司财务制度手册目录01、财务部日常工作制度………………………………………………..402、财务部内部稽查审核制度………………………………………………703、财务岗位分工与设置制度……………………………………………….1104、财务部会计岗位轮换制度……………………………………………..1605、财务部会计工作交接制度……………………………………………1706、会计档案管理制度………………………………………………………..1907、电算化管理制度……………………………………………………………..2608、企业税务管理制度………………………………………………………….2

2、809、税务风险管理制度………………………………………………………….3310、购销发票管理制度………………………………………………………….3811、发票接受复核管理制度………………………………………………….4212、增值税专用发票特别核查管理制度……………………………….4313、合同财务会审管理制度………………………………………………….4414、销售流程管理制度…………………………………………………………4515、采购流程管理制度…………………………………………………………4716、账务基本核算制度…………………………………………………………4817、财务报销流程管理制

3、度…………………………………………………5518、成本核算管理制度………………………………………………………..6419、筹资管理制度……………………………………………………………….75-1-xxxx有限公司财务制度手册20、存货管理制度………………………………………………………………8121、固定资产管理制度……………………………………………………..8622、生产物料流程管理制度………………………………………………9523、无形资产管理制度……………………………………………………..9624、投资管理制度……………………………………………………………..9925、资金预算管

4、理制度……………………………………………………10626、资金支付审批一般管理规定……………………………………..10927、货币资金日常管理制度……………………………………………..11028、备用金管理制度…………………………………………………………11529、会计人员岗位配备管理制度……………………………………..11830、票据管理制度…………………………………………………………….11931、收据管理制度…………………………………………………………….11932、财务印章管理制度……………………………………………………..11933、货币资金稽核管理制度……………………

5、………………………..12334、应收账款管理制度…………………………………………………….12435、逾期应收账款管理制度……………………………………………..13236、采购及应付账款管理制度………………………………………….13537、应收账款坏账损失审批内部控制制度………………………13938、全面预算管理制度……………………………………………………..14439、财务报告及管理报表编制制度…………………………………15140、财务分析制度……………………………………………………………16041、成本管理控制制度…………………………………………………….166-2-xxx

6、x有限公司财务制度手册42、经济合同的管理办法………………………………………………17225、内部控制制度一般性规范…………………………………….17446、内部牵制制度………………………………………………………..17647、CFO的工作职责…………………………………………………….18148、财务经理的工作内容…………………………………………….18649、财务部绩效考核管理办法…………………………………….189-3-xxxx有限公司财务制度手册财务部日常工作制度1.目的为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。2.适用范围适

7、用于公司财务部管理。3.管理规定3.1财务部职能。财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。3.1.1依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。3.1.2组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。3.1.4建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持