SAP用户培训课件

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1、—、概览（-）SAP概览（二）华能SAP应用概览（三）几个重要的概念1.会计科目华能集团SAP记账科§20120918-调整版1）两个特点无级次结构，编码统一为10位；分科目表、公司代码两层结构2）与用友科目的差异点a）应收应付i.不可对会计科目直接记账ii.记账顺序与用友相反：先选择客户供应商,再选择会计科目。b）材料不可手工记账，由前端物料管理（MM）模块集成产生会计凭证（收料、发料、盘点等）。c）固定资产、累计折旧、无形资产、累计摊销等不可对会计科目直接记账，通过对固定资产卡片的业务处理，集成产生封凭证。d）在建工程在建工程科目设计简单，在建工程的明

2、细核算是通过工程费用（7★开头的一个过渡科目）+WBS元素（项目）核算的，月末结转到在建工程。工程费用科目月末余额为0.e）成本费用科目（6600*）不区分生产成本、管理费用，通过成本中心区分。f)GR/IR科目用于集成业务，是收货（服务进度确认）、发票结算的中间过渡科目。通过此科目实现暂估的自动处理。1.利润中心产生利润的中心单位，发电行业按机组来设置。公共利润中心可在月末分摊到具体机组”实现按机组的利润分析。2.成本中心成本发生单位（部门、机组）,区分生产、管理。3.WBS元素有层级结构的项目z用来做在建工程及其他有项目核算要求的辅助核算工具。4.业务

3、范围电厂的经营范围、发电厂的"产品"，如火电、供热、供气等；如有多个业务”需要月末进行相应分摊。5.记账码a）决定记账科目为借记或贷记；b）决定科目类型（客户、供应商、总账科目、资产）账户类型借记贷记一般总账4050应收、其他应收（客户）0111预收、应收票据（客户）0919应付、其他应付、备用金（供应商）2131预付、应付票据（供应商）2939固定资产、无形资产70756.科目类型示例科目科目类型科目类型描述记账对象记账码特别总账应收账款、其他应收款D客户统驭客户01、11—预收账款、应收票据D客户统驭客户09、19有应付账款.其他应付款、备用金K供应商

4、统驭供应商21、31—预付账款.应付票摇K供应商统驭供应商29、39有固定资产.累计折IIIA资产统驭资产70、75—现金、差旅费S一般总账会计科目40、50—二、总账（一）操作界面介绍、操作技巧（快捷复制粘贴、空格调用历史输入记录、多窗口操作、收藏夹、个人值列表等）（二）手工录入一张凭证：招待费报销（F-02）借：业务招待费100••…记账码40+科目+成本中心贷：现金100——记账码50+科目+现金流量码+贸易伙伴999999凭证暂存、参考凭证记账（FBR2）（三）凭证查询、修改1.FB03按凭证显示（一个凭证一行）；2.ZR000FIR036按凭证的

5、行项目显示（一个凭证多行）；3.凭证允许修改的内容：抬头文本、参照、附件张数、行项目摘要，其他内容错误只能冲销凭证或做调整凭证。（四）凭证冲销（FB08）1.冲销原因01,当前期间红字冲销：冲销凭证与被冲销凭证在同一个月，此时不需输入过账日期、过账期间；2冲销原因02,关闭期间红字冲销：冲销凭证与被冲销凭证不在同一个月，此时需要输入;中销凭证的过账日期、过账期间。（五）凭证打印（ZR000FIFM001）1・汇总打印，可用于大量集成会计凭证的汇总处理；2.SAP凭证编号按年编号，打印编号按月编号；SAP凭证编号按过账的顺序编号/打印编号按打印的顺序编号；1

6、.ZR000FIFM014会计凭证打印信息修改、删除，可用于打印编号、汇总摘要及附张数的修改。（六）科目余额表查询（ZR000FIRP001）1.科目层级关系设置（ZR000FIDG041）;2.可通过本期间帐页、本年帐页联查明细账，进一步可穿透查询凭证；3.可按各种条件（如部门、供应商、客户、利润中心）交叉查询；4.Excel导岀（全选-〉右键一〉电子表格）。（七）快报查询1・ZR000FIRP010报表数据，数据抽取；2.ZR000FIRP011月份快报报表，全表下载。（八）反记账例如：确认财务利息收入时：用友：借：银行桶欠100（蓝字）借：财务费用■

7、利息收入100（红字）SAP:40:银行存款10050:财务费用-利息收入100（反记账）即：记账码50+反记账二借方红字；记账码40+反记账二贷方红字三、应收应付（-）手工录入一张凭证:确认电费收入（F-02）借：应收账款■应收电费11700…记账码01+客户+科目贷：主营业务收入10000…记账码50+科目+税码+属性+利润中心+业务范围+客户+数量+单位销项税1700••输入税収后自动生成（二）收款1（部分）（F-04）借：银行存款8000…记账码40+科目+现金流量码应收票据2000…记账码09+客户+特别总账标志贷：应收账款■应收电费10000•

8、•选择未清项+科目类型D+部分支付注：根据电厂实际情况，决定是否启