物业公司库房管理制度及工作流程 拟定

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1、物业公司库房管理制度及工作流程1、库存管理的基本任务和原则（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。2、原材料、物资的保管和记录（1）库房物资按原材料类别分别管理。（2）库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材料、物资和出库原材料、物资的发货。（3）库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。（4）要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。（5）库

2、房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。（6）库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。（7）库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研

3、究作出处理意见。（8）对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一并进行核对。(9)物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆

4、、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。3、物资入库、出库规定：入库：（1）库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。（2）库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要

5、拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；（3）对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。（4）退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。出库：（1）库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品；出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。（2）库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。（3）

6、为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。（1）库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。4、库房的存量管理（1）库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。（2）所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。（3）库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。5、库房的盘点（1）每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。（2）盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；（3）月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账

7、载库存数额应一致；（4）如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任；上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。（5）盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。6、财务核算（1）库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询；当月出、入库的原材料、物资需记入当期。（2）财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。（3）财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变

8、动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人