02兴和证券投资基金2011年第4季度报告

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------兴和证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期

2、：二〇一二年一月二十日---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-----------------------------------------------------------------------------------

3、-----------------------------------------------------------------------§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的

4、过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------

5、------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§2基金产品概况基金简称华夏兴和封闭基金主代码500018交易代码500018基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1999年7月14日报告期末基金份额总额3,000,000,000份投资目标通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长

6、率（以中证100指数为参考），谋求基金资产长期增值。投资策略本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。业绩比较基准本基金未规定业绩比较基准。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已实现收益24,351,149.432.本期利润-153,941,963.

7、733.加权平均基金份额本期利润-0.0513---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-----------------------------------------------------------------------

8、----------------------------------------