兴和证券投资基金

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1、兴和证券投资基金2008年第四季度报告2008年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年一月二十三日兴和证券投资基金2008年第四季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、

2、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。二、基金产品概况基金简称：基金兴和交易代码：500018基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年7月14日报告期末基金份额总额：3,000,000,000份投资目标：通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。投资策略：本基金资

3、产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。业绩比较基准：本基金未规定业绩比较基准。风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。11兴和证券投资基金2008年第四季度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已实现收益-294,237,299.842.本期利润-270,487,446.723.加权

4、平均基金份额本期利润-0.09024.期末基金资产净值2,635,402,349.725.期末基金份额净值0.8785注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-9.3

5、0%4.79%----2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴和证券投资基金累计份额净值增长率历史走势对比图（1999年7月14日至2008年12月31日）11兴和证券投资基金2008年第四季度报告注：本基金未规定业绩比较基准。四、管理人报告（一）基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期童汀本基金的基金经理2007-4-18—7年中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理有

6、限公司。（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，因市场波动导致本基金个别交易日指数股投资市值占净值比低于30%，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。（三）公平交易专项

7、说明1、公平交易制度的执行情况11兴和证券投资基金2008年第四季度报告报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。3、异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明1、本基金业绩表现截至2008年12月31日，本基金份额净值为0.8785元，本报告期份

8、额净值增长率为-9.30%，同期上证综指下跌20.62%，深圳成指下跌14.20%。2、行情回