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《部门决算填报说明（部门使用）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、部门决算填报说明（部门使用）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年一致,无增减变动，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计1一、按单位基本性质 行政单位1 事业单位 其他二、按执行会计制度 行政单位1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业三、按单位预算级次 一级预算单位1 二级预算单位 三级预算单位（二）部门录入户数说明 2015年度，本部门决算汇编户数共 1个，与上年一致,无增减变动，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、单户表1
2、二、行政单位汇总录入表1三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 4202.40万元，财政部门拨款对账单 4202.40万元，核对一致无差额。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 173.33万元，财政部门财政专户缴款对账单 173.33万元
3、，核对一致无差额。3．无其他需要说明的情况。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表。（附表1）2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致，说明原因见附表（附表2）3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，说明原因见附表（附表3）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式1．表间公式1C0-1313．Z08[1,22]+Z08[1,27]+Z08[1,35]+Z08[1,62]+Z08[1
4、,77]+Z10[1,22]+Z10[1,27]+Z10[1,35]+Z10[1,77]=[63,1]1应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）因预算调减项目经费C22
5、5．[65,2]>=[65,1]1应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）因预算调减项目经费C347．[57,4]>=[57,1]1应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）因预算调减项目经费C347．[59,4]>=[59,1]1因预算调减项目经费应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）C348．[59,5]>=[59,2]1应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）因预算调减项目经费C348．[57,5]>=[57,2]1应大于或等于年初预算数（当年有追减的除外）因预算调减项目经费C7-130．IFBBLX<>"7"THEN[1,50]/([1,2]-[1,6]-[1,8]-[
6、1,10])<0.121公积金缴存比例超12%超编人员工资调入其他工资福利支出二、审核模板—12……四、决算数据其他需要说明的情况1．本年其他收入共计370,214.66元，其中综合整治工作经费35000元，成都市工商经济信息中心经费145098元，成都市企业诚信促进会经费58962.56元，成都市食品药品检验院抽检经费55567.10元，返还退休支部党费2024.5元，特种设备培训办班工作经费50162.5元，党员教育培训经费18400元，市质监局标准化专项经费5000元。（附表4）。2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”本年度共计4,954,020元，其中超编人员工资38，0
7、22，919元，应休未休公休假工资报酬1，151，101元。3．“资产负债简表”中行政事业单位“其他应付款”为2，447，312.22元，其中应缴社保款2，141，173.82元，错转款1，766.45元，基建项目110，234元，政府采购保证金51，642元，应付设备款39，995.95元。“其他应收款”共计2，598，615.97元，其中预存电费70，104.28元，天然气保证金3，000元，错转款1，766.45元，应缴社保款2，141，
