年度部门决算填报说明及分析报告

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1、2014年度部门决算填报说明及分析报告的要求第一部分、部门决算填报说明（市级部门单户使用）一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。增减变动原因说明。2．本部门代编经费报表及调整表0户，其中：经费差额表0户，调整表0户,与上年无增减变化。（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）行政单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原

2、因说明。（2）事业单位1个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。其中：参照公务员法管理事业单位1个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。财政补助事业单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。2．按单位执行会计制度划分：-7-（1）执行行政单位会计制度的单位1个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。（2）执行事业单位会计制度的单位0个，比上年增加（减少）0个，增减变动原因说明。（三）单位预算级次说明1．一级预算单位1户，比上年增加（减少）0户，增减变动原因说明。2．二级

3、预算单位0户，比上年增加（减少）0户，增减变动原因说明。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3249333元，财政部门拨款对账单3249333元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入968700元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户31200元，财政部门财政专户缴款对账单31200元，差额0元。对差额原因进行说明

4、。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况-7-三、报表审核四、决算数据其他需要说明的情况1．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”657309元。其中：王君良的伤残金及医药费49509元，徐庆辉的医疗金300000元,职工校撤并审计费140000元，公务用车购置费167800元。2.“资产负债简表”中库存现金350482.49元，财政应返还额度1553804.02元，其他应收款2101449.

5、78元，其中：应收企业集团社员股金借款2440000元，应收企业款项-338550.22元，长期投资（“新网工程”整改投资）20100000元，固定资产（购置的公务用车）182141元；其他应付款24105736.29元，其中2440000元是欠财政社员股金借款，应付“新网工程”整改资金借款20100000元，应付雄州会计师事务所审计费140000元。应付改制企业国土出让金995900元，其他429836.29元。“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。3.“三公经费”车辆

6、支出28000元，公务接待19400元，公车购置167800元。第二部分、部门决算分析报告（市乡共用）一、基本情况-7-（一）单位基本概况简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的参公事业单位，现有编制20人，在岗21人，超编1人是调入领导一人未增加编制。1、机构和职责定位：简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的事业单位。职责定位是：（1）宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，维护全市供销社的合法权益。(2)受市委市政府的委托，负责制定全市供销社的

7、体制改革方案、发展战略和发展规划；按照干部管理权限，负责供销社系统的干部选拔、培养、监督、考核、奖惩、任免。（3）协调全市供销社同其他部门的关系，指导业务经营活动，参与推进农副业产业化经营。（4）监督管理设有资产，确保设有资产保值增值，履行对所属企事业单位社有资产的所有权代表和管理者只能，并享有收益权。审定所属企事业单位重大投资活动的实施方案，指导所属企事业单位财务管理、劳动工资和人事工作。（5）对全市供销社的社员股金，抗灾统筹，网点建设，资金使用实施宏观管理，负责全市供销社的行业审计。-7-(

8、6)组织全市供销社行业对外交往，对外经济技术合作与交流，招商引资、智力引资等，参与国际合作联盟的各项活动。（7）指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建设，负责全市供销社系统职工教育和干部培训，组织监督安全生产、环境保护等技术标准的实施。（8）完成市委、市政府和上级交办的其他工作及任务。2、人员情况及增减变动原因：人员编制数20人，在职人数21人，其中行政在职人数0人，参公在职人数17人，事业在职人数4人，退休人员48人。全年招考人数1人，调出人数0人。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出