DST04-第四章-期初开帐.ppt

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1、配銷模組應用篇第四章期初開帳鼎新WorkflowERP應用人才培訓系列配銷模組學習引導配銷模組學習引導第一章公　　司基本概況介　　紹第二章配銷模組系統架構及關聯性第三章配銷模組主　　要基本資料第五章配銷模組各項功能流　　程第六章配銷模組常用報表簡　　介公　　司沿　　革主要部門營運困擾公　　司組織圖各部門工作內涵總經理的期許系　　統上線時程各系統架　　構系統流程與關聯整體流程概　　述企業流程與WFERP對應表編碼原則參數設定交易對象品號類別報　　價接　　單訂單變更請　　購採　　購採購變更進貨/驗收進貨驗退庫存異

2、動第四章配銷模組期　　初開　　帳庫存類訂單類採購類庫存轉撥借出/歸還借入/歸還進貨退出銷　　貨銷貨退回存貨月結庫存盤點庫存類訂單類採購類品號資料客戶資料廠商資料產品結構訂單單據採購單據庫存單據課程大綱期初開帳說明庫存系統餘額導入訂單系統餘額導入採購系統餘額導入1234第四章：配銷模組期初開帳註：為達到有效學習，可搭配書面教材第4-1頁。課程目標•希望在閱讀完本課程之後，您能夠...1.了解什麼是期初餘額導入2.清楚要導入哪些資料？3.清楚導入餘額的步驟期初開帳之範例案例公司：成功科技股份有限公司時　　間：20

3、04年1月1日事　　件：即將使用WorkflowERP系統來協助公司資訊的記錄、流程與溝通。待處理：在正式運用WorkflowERP系統之前，必須進行庫存、訂單及採購系統之期初額輸入到系統中，以方便後續的管理。期初導入期初開帳之範例如果上線時，沒有品號截至目前為止的庫存數量和成本，那後續進出的異動數量也只是上線後的異動結果，並不是所有的結果。期初開帳之範例2003/12/31A商品庫存8個2004/01/02入庫3個2004/01/05出庫2個2004/01/05為止，A商品庫存為8+3-2=9若沒導入期初8

4、個，2004/01/05為止，帳上看到的A商品只有3-2=1配銷模組餘額導入範圍如果上線時，有未出貨完成的訂單資料沒建檔到系統裡，那後續客戶或公司要追蹤出貨，只能從文件或舊系統處理。如果上線時，有未進貨完成的採購資料沒建檔到系統裡，那後續廠商或公司要追蹤進貨，只能從文件或舊系統處理。配銷模組餘額導入範圍1.庫存異動單據建立作業2.成本開帳/調整單建立作業庫存管理系統庫存類1.未結案訂單資料建立2.客戶商品計價建立作業訂單管理系統訂單類1.未結案採購單資料建立2.品號廠商建立作業採購管理系統採購類配銷模組作業別

5、系統別餘額導入-庫存管理系統2004年1月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031正式使用系統庫存帳冊品號數量金額2003年12月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031餘額3203510..13,9952,2005,9504,500..410001110001120001120002..餘額導入-庫存管理系統品號品名/規格存放庫別數量成本蒐集資料適用

6、狀況導入前無存貨帳冊庫存帳務不甚精確庫存餘額導入方式導入方式盤點程序存貨帳冊適用狀況有完整的存貨帳冊而且料帳一致者如何導入系統利用庫存盤點管理如何導入系統庫存異動單成本開帳/調整單適用狀況導入前無存貨帳冊庫存帳務不甚精確庫存餘額導入說明方式導入方式盤點程序存貨帳冊適用狀況有完整的存貨帳冊而且料帳一致者如何導入系統利用庫存盤點管理如何導入系統庫存異動單成本開帳/調整單盤點開帳作業流程步驟1：品號資料建置完成步驟3：產生2003/12/31之盤點資料(盤點底稿)步驟4：將2003/12/31的各料件存貨數量輸入到

7、底稿的實盤數量，並進行「彙總」。【盤點資料建立作業】步驟5：透過系統產生開帳的單據(透過盤點更新作業產生庫存異動單據)步驟2：設定進銷存參數的庫存現行年月為2003/12步驟6：在異動單據補輸入品號的成本，審核後進行單據確認。步驟7：核對報表資料【庫存明細表】步驟8：執行月結後完成開帳餘額導入-訂單管理系統2004年1月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031正式使用系統2003年12月日一二三四五六123456789101112

8、13141516171819202122232425262728293031訂單類資料(1)未結案訂單資料建立(2)客戶商品價格資料登錄訂單餘額導入說明-未結案訂單導入方式未結案訂單資料建立建立作業訂單數量=1,000已交數量=500做法將所有未結案訂單，依照原單據日期及原訂單數量逐一輸入，並記錄已銷貨數量。輸入方式客戶訂單作業訂單餘額導入-案例說明到2003年12月31日為止還沒有出貨的訂單資料如