中青旅财报古北水镇营收相关内容.doc

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1、中青旅财报古北水镇营收相关内容2011年：作为北京市“十二五”规划中文化创意产业与旅游业重大项目、“十二五”北京旅游业发展规划的十二个引擎项目之一的古北水镇国际旅游综合度假区项目在2011年定位为“规划与设计”之年，项目进展符合预期。古北水镇旅游有限公司经过两次增资，已达到项目初始规划，注册资本8亿元，实收资本10亿元。项目已完成总体规划、修建性详细规划、控制性详细规划的批复，项目将依托周边丰富的人文景观、自然资源，突出古镇、民居、冷泉、温泉、山水相间等资源亮点，强化民俗文化展示，建设具有北方建筑、历史文化特点的

2、“亲水山坡型”古镇，打造集观光游览、休闲度假、商务会展、文化创意等业态为一体，具备高品质设施、互动性体验和山水古镇相互辉映独特景观资源的国际旅游综合目的地。报告期内，古北水镇项目已取得密云县古北水镇国际休闲度假旅游区两期项目用地国有建设用地使用权，已完成立项、建筑设计方案审批、规划意见复函、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等相关报批工作，为项目加快工程进度创造了有利条件，目前正处于全面建设阶段，工程进展顺利。古北水镇景区将进入实施建设的关键之年，公司将坚持项目建设“稳中求快”

3、的整体基调，把握建设速度，关注安全与效率的有机统一，确保2013年5月正式营业目标的实现。公司投资设立的北京古北水镇旅游有限公司于2011年11月29日办理完成第一次增资程序，将注册资本由2.1亿元人民币增加到5亿元人民币，增资金额由乌镇旅游股份有限公司认缴9000万元人民币、由IDG-Accel基金控股的两家香港公司ShengTianCapitalI,Limited、ShengTianCapitalII,Limited分别以美元认缴等值于1.2亿元人民币及等值于8,000万元人民币的出资。2011年12月26日

4、，北京古北水镇旅游有限公司通过第二次增资的相关文件，将注册资本由5亿元人民币增加到8亿元人民币，由本公司以人民币2.1亿元认缴新增注册资本1.26亿元、乌镇旅游股份有限公司以人民币9000万认缴新增注册资本5400万元、北京和谐成长投资中心以人民币2亿元认缴新增注册资本1.2亿元，此次增24中青旅控股股份有限公司2011年年度报告资于2012年1月18日办理完成。详见公司临2011-019、临2011-020号、临2010-001号公告。两次增资完成后，北京古北水镇旅游有限公司注册资本增加至8亿元人民币，股东及其

5、出资额、出资比例为:股东名称出资额(人民币万元)出资比例(%)中青旅控股股份有限公司33,60042乌镇旅游股份有限公司14,40018北京和谐成长投资中心12,00015ShengTianCapitalI,Limited12,00015ShengTianCapitalII,Limited8,000102012年：古北水镇项目2012年定位为实施建设的关键之年，各项目的土建、配套、装修装饰工程滚动推进，最大限度缩短工程建设时间;配置完善的员工宿舍已于2012年8月完成施工并正式投入使用，为顺利施工创造了硬件条件;

6、项目整体按计划顺利、安全推进，项目进展符合预期，为确保项目于2013年完成基本建设任务和运营提供了保障。报告期内，为实现古北水镇项目更好更快发展，推动项目建设进程，提高项目抗风险能力，古北水镇公司再一次进行增资，引入新的战略投资者，注册资本由8亿元人民币增至10亿元人民币，实收资本由10亿元人民币增至15亿元人民币。在公司支持下，古北水镇项目已从中国银行北京分行、交通银行北京分行获得金额合计人民币壹拾伍亿元的银团贷款额度，为项目建设提供了有力资金保障。公司将在保证安全前提下继续推进古北水镇的项目建设工作，并积极推

7、进开业前各项筹备工作，确保景区顺利开业。2013年：位于北京市密云县的古北水镇项目经过近三年的建设，2013年景区已经初步完工并于2014年1月1日开始运营，水镇大酒店及部分民宿客房开始接待游客，部分游览景点、文化展示体验区、商铺和特色餐饮同步推出。为进一步增强古北水镇公司资金实力，满足景区开发资金需求，降低项目运营财务费用，2013年北京古北水镇旅游有限公司再度增资，增资完成后注册资本由10亿元人民币增至13.02亿元人民币。2014年：2014年是古北水镇景区开始运营，在未做大规模推广的前提下景区开业第一年就

8、迎来了97.6万人次的客流，经营情况超出预期。古北水镇公司全年实现总营收1.97亿元，净利润1.16亿元，扣除对古北房地产公司投资收益后古北水镇公司亏损4055万元。开业以来，随着餐饮、商铺、停车场等配套设施的不断完善和庙会、温泉、冰雪项目等游览项目的陆续推出，景区品质不断提升。2014年，古北水镇景区共接待两百余个商务会议，商务会议市场成长可期。为进一步增强古北水镇的资