北京A科技有限公司账套资料.方案.doc

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1、北京Ａ科技有限公司账套资料★系统管理初始化一、系统管理（一）3.1增加操作员操作员资料见表3－1编号姓名口令所属部门101赵淼1财务部102王毅2财务部103刘丽3财务部（二）3.2建立账套账套资料如下：1、账套信息。账套号：886账套名称：北京A科技有限公司账套路径：默认启用会计期：2014年1月2、单位信息。单位名称：北京Ａ科技有限公司单位简称：Ａ科技单位地址：北京市海淀区知春路3、核算类型信息。记账本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则科目账套主管：赵淼选择按行业性质预

2、置会计科目。4、基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。5、分类编码方案。科目编码级次：4222（其他编码级次设置采用默认值）6、数据精度定义。采用系统默认值。7、系统启用。“总账”、“工资管理”、“固定资产”“购销存”、“核算”模块启用时间为“2014年1月1日”。（三）3.3增加操作员权限操作员权限资料如下：1、101赵淼为账套主管；2、102王毅为出纳，具有公共目录设置、现金管理、总账出纳签字权限；3、103刘丽为会计，具有公共目录设置、固定资产、工资、总

3、账、应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理权限。提示内容：账套的修改、数据备份、数据恢复。二、设置系统公用基础信息（一）设置编码方案（已完成）（二）设置基础档案3.4部门档案资料见表3－2：部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门2销售中心市场营销101综合部综合管理3采购中心采购供应102财务部财务管理4生产中心研发生产103人事部人事管理3.5职员档案设置职员档案资料见表4－11：职员编号职员名称所属部门职员属性101张力综合部总经理102赵淼财务部会

4、计主管103王毅财务部出纳104刘丽财务部会计201赵飞销售中心部门经理202孙科销售中心业务员301曹孟采购中心部门经理302周阳采购中心业务员401马南生产中心部门经理402王萍生产中心工人3.6客户分类和客户档案设置见表3－4分类编码分类名称01长期客户02短期客户03其他见表3－5客户编码客户名称客户简称所属分类码税号开户银行银行账号地址001北京前进中学前进中学0111111工商银行11111北京市朝阳区开拓路1号002大连志明公司志明公司0122222工商银行22222大连市和平区胜

5、利路2号003长春鸿翔公司鸿翔公司0233333中国银行33333长春市平安区红旗路3号3.7供应商分类和供应商档案的设置见表3－6分类编码分类名称01本地供应商02外地供应商见表3－7所属税号开户银行地址供应商编码供应商名称供应商简称分类码银行账号001北京科瑞有限公司北京科瑞0144444建设银行44444北京市昌平区东关路4号002上海力源有限公司上海力源0255555建设银行55555上海市浦东区光明路5号003深圳兴盛有限公司深圳兴盛0266666建设银行66666深圳市新华区华茂路6

6、号3.8外币及汇率设置资料如下：Ａ公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇率核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为4.6。3.9凭证类别设置见表3－8类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10023.10会计科目设置1、会计科目期初总账余额资料见表3－9：科目代码科目名称方向辅助核算年初余额1001库存现金借日记账5200.001002银行存款借4522100.00100201

7、工行存款日记账和银行账3602100.00100202中行存款日记账和银行账美元核算920000.00（美元200000.00）1101交易性金融资产借15000.00110101股票15000.001122应收账款借客户往来核算300000.001221其他应收款借个人往来核算5000.001231坏账准备贷900.001402在途物资借225000.00140201A材料数量核算192000.00计量单位：千克400140202B材料数量核算33000.00计量单位：千克501403原材料借

8、550000.00140301A材料数量核算250000.00计量单位：千克500140302B材料数量核算300000.00计量单位：千克4001405库存商品借1680000.00140501甲产品数量核算680000.00计量单位：件400140502乙产品数量核算1000000.00计量单位：件6001601固定资产借1366400.001602累计折旧贷500584.001604在建工程借项目核算2001短期借款贷1863416.002202应付账款贷供应商往来核算953800.002