公司财务部培训资料.ppt

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1、主讲：高荟雯®财务部主题系统架构介绍合同引入、变更流程退货审核报损审批扣项审核财务结算财务核算报表查询21、介绍mySHOP的基本的业务架构总部编码中心业务中心配送中心门店mySHOP系统职能介绍业务中心合同引入商品引入商品订退货价格与促销规划结算、核算门店商品订退货商品收货商品价格管理商品盘点价签、条码打印编码中心基础档案（1）品类建立（2）品牌建立编码统一配送中心商品订退货商品收货商品盘点货物配送第5页主题合同引入、变更审核供应商引入新合同引入合同编辑续签合同或停止合同合同财务审核生成供应商编码传公司及门店合同变更合同变更财务审核刷新供应商信息传公司第7页主题退货审核退货申请单配送、门店退

2、货申请汇总审核业务中心退货单查询退货记帐单退货审批单财务审核第9页主题报损审核报损申请单报损审批单配送业务中心报损流程报损单查询报损记帐单记帐单上的价格才是实际的批次价格扣项扣项审核相关概念:扣项扣项固定扣项：每期结算时供应商固定需要缴付的有规律的扣款项目（可多次生效；且一般情况下金额需通过销售额/进货额等计算得出）临时扣项：根据实际需要在某一期结算时临时向供应商征收的扣款项目（一次效生效；且金额是一个已知的值）供应商引入——相关概念----固定扣项固定扣项:有规律性的扣除１、扣项计算方法：（１）按销售收入（２）按销售成本（３）按净进货成本（４）按销售利润２、扣款收取方式：（１）交现金　　（２

3、）从货款扣（３）按供应商默认方式。３、扣款计算方法：按结算单、按月、按年、按季度、按半年(如选择按月年按季度按半年必须在系统中做完财务月结后产生数据)４、扣款范围：按全部、按管理部门、按单品、按品牌5、扣款编码：供应商引入——相关概念----固定扣项对某供应商的新品收取三个月进场费，月销售成本小于5000时保底收取100元，月销售成本大于5000时按照2%抽成，图例如下：供应商引入——相关概念----固定扣项４、有分段值、最小扣项金额、　扣项百分比例：按合同对某供应商的月进货成本分段收取仓储费，如果月进货大于0小于等于1000元，则按照0.5%收取仓储费，如果月进货大于1000小于等于2

4、000元，则按照0.6%收取仓储费，如果月进货大于2000，则收取固定金额120元，图例如下：供应商引入——相关概念----固定扣项５、有分段值、最小扣项金额、扣项百分比、比例调整金额④某联营抽成供应商合同中规定，月销售额中小于等于10000元的部份，抽成保底300元；销售额中大于10000且小于等于20000元的部份按2%计算抽成；销售额中超出20000元的部份按1%计算抽成，实际销售额<10000元时，Y=300实际销售额=15000元时，Y=（15000-10000）x2%+300=400元；实际销售额=50000元时，抽成金额=(50000-20000)*1%+500=800元第17页

5、主题结算第18页月结月结编辑结算申请单结算申请单付款审批合同到期付款审核结算通知单扣项缴款结算通知单付款合同未过有效期合同过有效期结算供应商发票接收单第20页主题核算课程主题——财务核算核算基础资料设置核算与凭证导出财务核算——基础资料设置业务背景2、财务核算级别：2级3、核算项目：供应商、门店1、单店、单账套财务核算——基础资料设置业务背景4、分录：以验收单为例摘要：某供应商*年*月*日商品验收入库借：库存商品1243—（门店）应交税金2171—进项税02—（13%）01（17%）02—（供应商）贷：应付帐款2121—（供应商）财务核算——基础资料设置分录摘要格式维护选择手工财务核算——基础

6、资料设置核算单位维护特别注意：财务值、财务名称必须和财务系统完全一致。财务核算——基础资料设置单据核算凭证分录维护借：库存商品1243—（品类）应付帐款2171—进项税02—（13%）01（17%）02—（供应商）贷：应付帐款2121—（供应商）课程主题——财务核算核算基础资料设置核算与凭证导出财务核算——核算与凭证导出核算流程[业务单据核算][查询已核算业务单据][销售收入核算][销售成本核算][凭证转出][查询凭证转出]报表查询报表查询系统操作:各管理子系统----报表查询对数据进行排序可导出到xls表格可随意调整报表内容.打印格式自定义等等3030