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1、成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告股票简称：兴蓉投资股票代码：000598上市地点：深圳证券交易所成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告二○一○年十月1成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告特别提示一、本次非公开发行拟购买成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）持有的成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）100%股权的审计、评估及盈利预测工作已完成，相关资产评估结果目前正在履行向国有资产监督管理部门的备案手续。公司根据相关审计、评估及盈利预测结果，对2010年9月29日披露的《成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案》作
2、出了补充，并编制了本文件即《成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告》。二、公司就本次以非公开发行股票募集资金购买自来水公司100%股权的有关事项与兴蓉集团签署了附条件生效的股权转让协议和盈利补偿协议。三、自来水公司编制了盈利预测报告，盈利预测期间为2010年及2011年，信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了审核，并出具了相关《盈利预测审核报告》，兴蓉集团据此与公司签订了盈利补偿协议。2成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告2010年9月28日召开的兴蓉投资第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向不超过10名符合中国证
3、券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对象发行股票，公司此次非公开发行股票募集资金，将用于收购控股股东兴蓉集团持有的自来水公司100%股权。《成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案》作为董事会决议公告的附件之一，于2010年9月29日登载在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2010年10月11日，本次拟收购资产相关的审计、评估及盈利预测审核已由具有证券从业资格的证券服务机构完成并出具了审计报告、评估报告及盈利预测审核报告。经2010年10月11日公司第六届董事会第十一次会议审议同意，现根据相关中介机构出具的审计报告、评估报
4、告和盈利预测审核报告（上述报告详见公司次日巨潮资讯网网站公告）对2010年9月29日公告的《成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案》做出如下补充：一、自来水公司最近一年及一期经审计的财务数据根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（XYZH/2010CDA2013-1），自来水公司最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元资产负债表项目2010年9月30日2009年12月31日流动资产108,599.17100,927.44非流动资产253,651.95213,484.39总资产362,251.12314,411.82流动负债81,297.3845,745.97非流
5、动负债117,908.69103,598.81负债合计199,206.07149,344.78所有者权益163,045.05165,067.04归属于母公司的所有者权益162,931.13164,565.58利润表项目2010年1～9月2009年营业收入70,310.6783,100.54营业利润11,974.88-33.22营业外收入3,142.5816,226.61利润总额15,096.2316,089.70净利润12,692.5313,555.883成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案补充公告归属于母公司股东的净利润12,685.1513,153.74现金流量表项目2010
6、年1～9月2009年经营活动产生的现金流量净额20,495.1323,664.60投资活动产生的现金流量净额-25,513.83-34,812.23筹资活动产生的现金流量净额18,389.9727,331.41现金及现金等价物净增加额13,433.1816,154.07二、自来水公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况(一)自来水公司主要资产权属情况截至2010年9月30日，自来水公司资产总额362,251.12万元，主要资产为货币资金、应收账款等流动资产以及管网、房屋、设备和土地使用权等非流动资产，资产权属清晰。（二）自来水公司对外担保情况自来水公司1993年6月26日为成都城市
7、燃气有限责任公司（简称“燃气公司”）的法国政府贷款11,937,625.03欧元提供担保，其中：法国国库贷款6,159,550.09欧元，担保期限30年；出口信贷为5,778,074.93欧元，担保期限10年，燃气公司一直按贷款协议履行还本付息义务。截止2010年9月30日，尚有未到偿还期的贷款余额4,726,010.88欧元（折合人民币47,913,210.06元）。为充分保护上市公司和全体股东的利益，对于收购后自来水公司因履行担
