用友t3中顺科技练习帐套

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1、实训一企业建账练习重点1、增加系统操作员、修改操作员密码2、建立企业帐套3、启用帐套4、进行财务分工5、备份帐套数据6、恢复帐套数据案例内容：一、企业相关信息中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为010-85906403，企业纳税登记号为120109836521652，帐套为定位301.该企业属于工业企业，从事软、硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2013年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。

2、编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；库存分类编码级次为122.数据精度采用系统默认设置。二、财务部操作员档案以及工作职责（见表2.1）表2.1财务部员工职责编号姓名部门职责201白兵财务部帐套主管。负责系统日常运行管理，具有全部权限202李炎财务部会计。负责总账、公用目录设置203苏浩财务部出纳。对收、付款凭证进行出纳签字，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账。三、建立帐套后，启用本企业所需要使用的总账管理系统四、备份“实训一、企业建账”的帐套.实训二基础信息设置练习重点基础档案设置案例内容一、企业内部基本资料（一）本

3、企业部门档案（见表3.2）表3.2部门档案部门编码部门名称负责人1企管部孙云2财务部白兵3采购部王玉林4销售部王先进5生产部马小峰表3.3职员档案编号姓名部门101孙云企管部201白兵财务部202李炎财务部203苏浩财务部301王玉林采购部401王先进销售部501马小峰生产部502郭平生产部（一）地区分类（见表3.4）地区分类编码地区分类名称1华北2华南一、企业客户及供应商资料（一）客户分类（见表3.5）表3.5客户分类客户分类客户分类名称1批发商2零售商（二）客户档案（见表3.6）表3.6客户档案编号客户名称简称所属分类码所属地区码税号开户银行账号分管部门专管业务员001北京

4、顺达集团北京顺达21120104584321457中行北京分行6892311014-65销售部王先进002广州浩达技术有限公司广州浩达12349429839101584中行广州分行4942100031-29销售部王玉林（三）供应商分类本企业供应商长期稳定，不需要分类管理（四）供应商的档案（见表3.7）表3.7供应商档案编号简称税号账号供应商名称所属分类码所属地区码开户银行分管部门分管业务员001立丰达商贸有限公司立丰达001130432586325412中行北京分行10452365241-13采购部王玉林002利兴科技有限公司利兴002110652365236547中行广州分行

5、10696334352-48采购部王玉林三、企业财务信息（一）外币种类本企业常用固定资产汇率核算外币，外币只涉及美元一种。美元币符：$，2010年1月初汇率为6.80.（二）常用会计科目本企业常用会计科目如表3.19所示。表3.19会计科目科目编号及名称辅助核算方向币别/计量1001库存现金日记账借1002银行存款银行帐、日记账借100201中行存款银行帐、日记账借10020101人民币户银行帐、日记账借10020102美元户银行帐、日记账借美元1122应收账款客户往来借1123预付账款供应商往来借1221其他应收款借122101备用金部门往来借122102应收个人款个人往来借

6、1403原材料借140301光盘数量核算-盘借140302复印纸数量核算-包借2201应付票据供应商往来贷2202应付账款供应商往来贷2203预收账款客户往来贷2221应交税费贷222101应交增值税借22210101进项税额贷22210105销项税额贷4104利润分配贷410415未分配利润贷5001生产成本借500101直接材料借500102直接人工借500103制造费用借500104其他借500105生产成本转出借5101制造费用借510101工资借510102折旧费借510103其他借6001主营业务收入贷6401主营业务成本借6601销售费用借660101工资借660

7、102福利费借660103办公费借660104差旅费借660105招待费借660106折旧费借660107其他借6602管理费用借660201工资部门核算借660202福利费部门核算借660203办公费部门核算借660204差旅费部门核算借660205招待费部门核算借660206折旧费部门核算借660207其他借利用增加、修改或成批复制等功能完成会计科目的编辑，最后制定现金、银行存款等会计科目。（三）凭证类别（见表3.20）表3.20凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,