用友T3产品帐表操作讲解.ppt

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1、总账日常操作目录达成策略、保障措施、整体总体计划14软件安装与初始化23总纲日常业务及期末处理逆向处理3.1业务流程基础档案整理档案分类档案目录档案用途前提条件机构设置部门档案设置与企业财务核算和管理有关的部门先设置部门编码方案职员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案，才能在其下增加职员往来单位客户分类便于进行业务数据的统计、分析先对客户分类，然后确定编码方案客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案供应商分类便于进行业务数据的统计、分析先对供应商分类，然后确定编码方案供应商档案便于

2、进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析存货存货分类便于进行业务数据的统计、分析先对存货分类，然后确定编码方案存货档案便于存货核算、统计、分析和实物管理先确定对存货分类、确定编码方案财务会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币凭证类别设置企业核算的凭证类型外币设置企业用到的外币种类及汇率项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录收付结算结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式付款条件设置

3、企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息基础档案整理总账日常业务1、期初余额录入2、选项设置3、凭证处理4、出纳签字、审核、记账5、月末结账期初余额录入双击试算与对账选项设置1．凭证（1）制单控制制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括：制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行

4、科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定科目制单。允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以修改或作废非本人填制的凭证。可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。选项设置1．凭证（2）凭证控制打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部

5、门操作员填制的凭证而不能审核其他部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才能记账。（3）凭证编号方式系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。（4）外币核算如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末无需进行调

6、整。选项设置2．账簿打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或打印其他科目的明细时，则应选择此选项，然后再到系统菜单“设置”

7、“明细账权限”中去设置明细账科目查询权限。凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为总账系统专门印制的带格线的各种凭证、账簿。选择套打纸打印，无需打印表格线，打印速度快且美观。选项设置3．会计日历在会计日历标签中，可以查看各会

8、计期间的起始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。4．其他数量、单价小数位设置：决定在制单或查账时系统对于数量、单价小数位的显示形式。部门/个人/项目排序方式：决定在查询相关账目时，是按编码排序还是按名称排序。选项设置3.2凭证的填制与作废、整理：1.点击【填制凭证】-【增加】，录入摘要，选择科目以及录入金额；注：1.在整个填制凭证过程中只须按【回车】键即可；2.录入贷方金额时只须按【=】键即可；3.有核算科目的需要选择相应核算的项目或客户、供应商；4.凭证的删分与插分功能使用，选择需

9、要删除的分录，然后点击【删分】即可；5.在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表