用友ERPU8总账系统模块操作.doc

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1、U8v8.90用户培训手册用友U8v8.90SP1系统总账操作手册U8v8.90用户培训手册目录业务整体流程............................................1初始数据设置............................................2日常业务核算............................................3出纳日常业务...........................................2

2、1账表查询...............................................27期末业务处理...........................................50U88.900SP1用户培训手册◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。整体流程图：57U88.900SP1用户培训手册◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不

3、符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。57U88.900SP1用户培训手册◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。57U88.900SP1用户培训手册制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。每笔分录由摘要、科目、发生金

4、额组成。在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。57U88.900SP1用户培训手册注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。57U88.900SP1用户培训手册

5、录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。57U88.900SP1用户培训手册1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。57U88.900SP1用户培训手册【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。【作废凭证】不能修改、审核。在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到【作

6、废凭证】的数据。若当前凭证已作废，单击下的，可取消作废标记并将当前凭证恢复为有效凭证。有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。进入填制凭证界面后，单击下的。选择要整理的月份，单击，显示作废凭证整理选择窗。57U88.900SP1用户培训手册57U88.900SP1用户培训手册选择要删除的【已作废凭证】，将这些凭证从数据库中删除，并对剩下的凭证重新排号。1.3制作红字冲销凭证用于自动冲销某张【已记账的凭证】进入填制凭证功能，点击下的57U8

7、8.900SP1用户培训手册，输入要冲销的凭证所在月份、凭证类别和凭证号，系统自动制作一张【红字冲销凭证】。或者进入查询功能，查找到凭证，点击下的，系统将对当前凭证自动制作【红字冲销凭证】。1.4凭证的上传每日做好的凭证要上传到集团公司的用友系统中，以便集团公司查看。具体流程：系统服务——工具——集团应用——NC凭证接口——凭证批量传输。选择包含作废凭证、传输月份和未传输凭证。57U88.900SP1用户培训手册2.出纳签字记账凭证由于涉及企业现金的收入与支出，所以应加强对出纳凭证的管理。出纳人员

8、可通过出纳签字功能对制单人员填制的带有现金或银行科目的凭证进行检查核对，主要核对记账凭证的出纳科目的金额是否正确。审查中，如有认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。进行出纳签字时，进入相应的功能：总账——凭证——出纳签字，进出“出纳签字”功能。根据需要选择查询凭证的时间、凭证号、操作员等等，缩小查询范围。输入需要签字凭证的条件后，显示凭证一览表：57U88.900SP1用户培训手册注：凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。取消签字只能