用友nc报表操作流程总账系统课件

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NC总账系统一、基础档案设置二、凭证管理功能三、账簿查询功能 操作主界面 登陆方法1.点击“账套”右边下拉框选择“中国烟草总公司甘肃省公司”；2.点击“公司”右边放大镜选择名称“甘肃省烟草公司天水市公司”；3.点击日期右边图标，选择正确的登录日期；4.输入正确用户名和密码，点击“登录”。5.用户编码规则：天水的简称ts+姓的全拼wang+名字每个字第一个字母wb。 公司目录编码公司编码公司名称公司简称116200019中国烟草总公司甘肃省公司本部省公司本部116201010甘肃省烟草公司兰州市公司兰州市公司116203010甘肃省烟草公司金昌市公司金昌市公司116204010甘肃省烟草公司白银市公司白银市公司116205010甘肃省烟草公司天水市公司天水市公司116206010甘肃省烟草公司武威市公司武威市公司116207010甘肃省烟草公司张掖市公司张掖市公司116208010甘肃省烟草公司平凉市公司平凉市公司116209010甘肃省烟草公司酒泉市公司酒泉市公司116209020甘肃省烟草公司敦煌市公司敦煌市公司116210010甘肃省烟草公司庆阳市公司庆阳市公司116211010甘肃省烟草公司嘉峪关市公司嘉峪关市公司116226010甘肃省烟草公司陇南市公司陇南市公司116229010甘肃省烟草公司临夏回族自治州公司临夏州公司116230010甘肃省烟草公司甘南藏族自治州公司甘南州公司116224010甘肃省烟草公司定西市公司定西市公司 操作员编码人员编码人员姓名职务操作角色tstangfs唐凤山科长财务主管tsxiexy谢小燕副科长财务主管tsyulp余莉萍会计员财务会计tspulf蒲黎峰会计员财务会计tsliushw刘少伟会计员财务会计tszhangt张涛出纳员出纳tszhangm张敏报账员财务会计tswangwb王文彬会计员财务会计tsyaol姚丽报账员财务会计tsliuj刘洁报账员财务会计tsguozh郭珍报账员财务会计tsxiezhh谢振华报账员财务会计tsjiangjp蒋菊萍报账员财务会计tsshiys史银胜报账员财务会计tszhanghl张惠兰报账员财务会计tsmaxl马小玲报账员财务会计 部门档案说明1.客户化—基本档案—组织机构—部门档案；2.部门档案按照2/2/2/2的编码规则，即两位+两位+两位+两位的编码方法，最多可以用到四级编码。例：秦州营销部办公室。编码为050201，05为天水市公司(1级)，02为秦州区营销部(2级），01为办公室（3级）。（2/2/2三个两位编码相加。） 部门档案编码表部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称05天水市公司0501市公司机关0502秦州区营销部0506武山县营销部050101办公室050201综合办公室050601综合办公室050102财务科（资金结算中心）050202专卖科（所）050602专卖科（所）050103政工科050203客户服务部050603客户服务部050104安保科0503麦积区营销部0507清水县营销部050105专卖科050301综合办公室050701综合办公室050106审计科050302专卖科（所）050702专卖科（所）050107营销中心050303客户服务部050703客户服务部050108信息中心0504秦安县营销部0508张川县营销部050109配送中心050401综合办公室050801综合办公室050110欣大公司050402专卖科（所）050802专卖科（所）050111专营店050403客户服务部050803客户服务部05011101第一专营店0505甘谷县营销部05011102第二专营店050501综合办公室05011103第三专营店050502专卖科（所）05011104第四专营店050503客户服务部 人员档案1.客户化—基本档案—人员信息—人员管理档案；2.人员档案在所在末级部门下增删修改；3.人员编码按照“所在末级部门编码+2位流水号”，末级部门最多可以达99人。4.增加人员档案必须在“人员基本档案”下输入“姓名”，选择“性别”，在“人员管理档案”下输入“编码”，选择“人员类别”，然后检查所在部门是否完全正确。 人员档案编码编制单位：甘肃省烟草公司天水市公司部门编号所在部门人员编码人员姓名05天水市公司一二级部门不能增加人员编码0501市公司机关0502秦州营销部050101办公室05010106刘立新050101办公室05010107周杰050105专卖科05010502刘佩江050105专卖科05010503高磊050109配送中心05010907程建伟050107营销中心05010705张永安050201秦州区综合办公室05020101缑玲050302麦积区专卖科（所)05030203张学良050403秦安客户服务部05050301姜军芳 客商档案1.客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案。2.客商指“客户+供应商”，分为五类：01国内、02国外、03公司内部往来、98待合并客商、99其他。3.国类客商按省份分类，包含行业内外。4.公司内部往来包含市公司内部各营销部，下属部门，主要用于核算货款。 国内地区分类编码表分类编码分类名称上级分类编码分类编码分类名称上级分类编码1国内1151四川省1111北京市1152贵州省1112天津市1153云南省1113河北省1154西藏自治区1114山西省1161陕西省1115内蒙古自治区1162甘肃省1121辽宁省116201兰州市162122吉林省116203金昌市162123黑龙江省116204白银市162131上海市116205天水市162132江苏省116206武威市162133浙江省116207张掖市162134安徽省116208平凉市162135福建省116209酒泉市162136江西省116211嘉峪关市162137山东省116210庆阳市162141河南省116224定西市162142湖北省116226陇南市162143湖南省116229临夏州162144广东省116230甘南州162145广西省1163青海省1146海南省1164宁夏回族自治区1150重庆市1165新疆维吾尔自治区1 待合并客商（所有无法归于国内客商或公司内部往来的应收或应付项目。）98待合并客商980000138天水市公司综合楼维修金98待合并客商980000139天水市局补交公积金98待合并客商980000140天水市局代收党费98待合并客商980000141天水市局个人所得税98待合并客商980000142天水市局工资储备(专卖科)98待合并客商980000143天水市局老干部经费98待合并客商980000144天水市局临时人员工资储备(订货部)98待合并客商980000145天水市局临时人员工资储备(配送中心)98待合并客商980000146天水市局临时人员工资储备(配送中心) 车辆档案1.客户化—基本档案—项目信息—项目管理档案——车辆档案（05）；2.车辆明细编码规则按照“车辆档案编码（05)+天水市公司（05）+3位数流水号。3.车辆名称统一为:品牌（红旗）+类型（轿车）+车牌号（甘E10071)编码：0505001名称：红旗轿车甘E10071 财务会计信息1.会计科目使用统一的新会计科目编码及名称；2.凭证类别分为：天水记、秦州记、麦积记、秦安记、甘谷记、武山记六类。3.现金流量项目：A.日常费用支付选择1124支付的其他与经营活动有关的现金；B.支付的工资、福利费、工会经费、各种社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育)选择1122支付给职工以及为职工支付的现金；C.支付的各项税费选择1123。D.收到的罚没款、利息和各种扣款选择1113收到的其他与经营活动有关的现金。 账务处理功能1.期初建账；2.日常凭证制作；3.月末结转凭证的自动生成；4.凭证审核、签字；5.月度记账、结账。 总账初始设置1.财务会计—总账—初始设置—期初余额；2.初次使用先录入期初数据，辅助明细需按照明细分笔录入，最后试算平衡。资产=负债+所有者权益。3.老用户先点击“年度重算”结转上年年末数据，然后试算平衡。4.各项数据核对无误并试算平衡后，可以点击“期初建账”建立正式账套。 辅助核算项目1.辅助核算项目包含：部门档案、车辆档案、人员档案、费用环节归类、账户档案（银行存款专用）、现金流量档案（现金和银行存款共用）。2.环节环节归类（附件：费用环节归类表）01行政管理02专卖管理03卷烟经营0301营销环节0302配送环节。030201仓储分拣环节、030202配送环节、030203物流综合环节。 账簿查询功能包含科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、三栏式明细账、日记账、续时账、辅助明细账。