总账管理系统ppt课件.ppt

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1、第三章总账管理系统第一节总账管理系统概述第二节总账管理系统的初始设置第三节总账管理系统的日常业务处理第四节账表管理第五节期末处理一、总账管理系统功能简介（一）初始设置（二）凭证处理（三）出纳管理（四）账表管理●第一节总账管理系统概述（五）辅助核算管理辅助核算管理具有如下功能：1.个人往来核算。2.单位往来核算。3.部门核算。4.项目核算。（六）月末处理●第一节总账管理系统概述二、总账管理系统与其他系统的关系●第一节总账管理系统概述三、总账管理系统的业务流程●第一节总账管理系统概述总账管理业务流程每月重复填制凭证出纳签字审核凭证记账查询总账、明细账查询日记账查询

2、辅助账YN启动总账系统建立会计科目建立部门、个人、客户、供应商、项目档案设置外币及汇率设置凭证类别设置结算方式辅助核算？输入期初余额银行对账自动转账对账结账打印账簿会计档案备份下月业务初始设置期末处理日常处理一、定义系统参数（一）凭证参数设置1.制单控制。2.外币核算。3.凭证控制。●第二节总账管理系统的初始设置（二）账簿参数设置1.打印位数宽度2.明细账（日记账、多栏账）打印输出方式3.凭证、账簿套打4.凭证、正式账每页打印行数5.明细账查询权限控制到科目6.制单、辅助账查询权限控制到辅助核算●第二节总账管理系统的初始设置（三）会计日历设置（四）其他参数设置

3、1.数量小数位2.单价小数位3.本位币精度4.部门排序方式5.个人排序方式6.项目排序方式●第二节总账管理系统的初始设置二、基础设置（一）会计科目设置1.会计科目增加2.修改和删除会计科目（二）凭证类别设置（三）外币设置（四）项目目录设置（五）结算方式设置（六）录入期初余额●第二节总账管理系统的初始设置实验二实验目的实验准备实验内容实验要求实验资料操作指导实验准备12345操作指导1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据4.输入期初余额1.启动与注册1232.设置总账控制参数123453.1设置基础数据（设置外币及汇率）1234563.2设置基础数据

4、（建立会计科目——增加明细科目）123453.3设置基础数据（建立会计科目——修改会计科目）12343.4设置基础数据（建立会计科目——删除会计科目）123.5设置基础数据（建立会计科目——指定会计科目）12345673.6设置基础数据（设置凭证类别）1234563.7设置基础数据（设置结算方式）123453.8设置基础数据（设置项目目录——定义项目大类）1234563.9设置基础数据（设置项目目录——指定核算科目）12312343.10设置基础数据（设置项目目录——定义项目分类）3.11设置基础数据（设置项目目录——定义项目目录）123453.12设置基础数

5、据（设置明细科目权限）12345一、凭证处理（一）新增凭证（二）凭证修改（三）冲销凭证（四）删除凭证●第三节总账管理系统的日常业务处理（五）凭证审核（六）凭证汇总（七）凭证记账（八）凭证打印●第三节总账管理系统的日常业务处理二、出纳管理（一）出纳签字（二）日记账及资金日报表1.现金日记账2.银行存款日记账3.资金日报表（三）支票登记簿●第三节总账管理系统的日常业务处理（四）银行对账1.录入未达账项2.录入银行对账单3.对账4.余额调节表5.查询银行勾对情况6.核销银行账●第三节总账管理系统的日常业务处理一、基本会计核算账簿的查询（一）总账查询（二）余额表查询（

6、三）明细账查询（四）序时账查询●第四节账表管理二、辅助核算账簿管理（一）部门辅助账管理（二）往来账管理1.客户往来辅助账2.个人往来账（三）项目辅助账●第四节账表管理实验三实验目的实验准备实验内容实验要求实验资料操作指导操作指导1.凭证管理2.出纳管理3.账簿管理1.1.1凭证管理——填制凭证（增加凭证——业务1）123456781.1.2凭证管理——填制凭证（增加凭证——银行科目业务2）12345671.1.3凭证管理——填制凭证（增加凭证——外币科目业务3）1231.1.4凭证管理——填制凭证（增加凭证——数量科目业务4）12341.1.5凭证管理——填制

7、凭证（增加凭证——客户往来业务5）12341.1.6凭证管理——填制凭证（增加凭证——供应商往来业务6）12341.1.7凭证管理——填制凭证（增加凭证——部门核算业务7）12341.1.8凭证管理——填制凭证（增加凭证——个人往来业务8）12341.1.9凭证管理——填制凭证（增加凭证——项目核算业务9）12341.1.10凭证管理——填制凭证（查询凭证）1234561.1.11凭证管理——填制凭证（修改凭证）1234561.1.12凭证管理——填制凭证（冲销凭证）1231.1.13凭证管理——填制凭证（删除凭证——作废凭证）121.1.14凭证管理——填制

8、凭证（删除凭证——整理凭证）12334