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时间：2021-01-28
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1、流程索引流程编号：9.2.1流程名称：应付票据处理流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注目录应付应付票据处理流程3业务描述3适用范围3控制目标3控制点3涉及部门及岗位3特定政策4业务流程图4流程说明4产品配置、关键预配置参数5应付票据处理流程业务描述应付票据的管理，包括票据填制、计息、结算、转出业务适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标控制票据的使用控制点业务流程关键环节：。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：票据核算岗特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主
2、业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.录入票据1、开出票据后，在U8中新增一张票据，票据自动生成一张付款单。票据会计2.付款单制单1、根据付款单生成冲应付账款的凭证票据会计3.票据转出1、对因为各种原因，票据未能够结算，需要重新恢复应付账款时，使用转出功能。票据会计4.票据结算1、票据到期后，进行票据结算。票据会计5.票据计息1、对有息票据，通过计息功能计算利息票据会计6.生成其他应付单1、票据转出后，恢复应付账款，系统自动生成其他应付单票据会计1.制单1、对票据的各种处理生成对应的凭证票据会计产品配置、关
3、键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务应付管理√（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）模块选项参数配置
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