用友T6总账,报表流程.doc

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1、提示·没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。·已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。1)删除存货档案删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。1）指定科目单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖>〗、〖》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。提示l此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。l如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目

2、的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。l已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。1．1．5业务1.仓库档案（理解项目即为仓库）存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是物资核算管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库（项目），预先输入到系统之中，即进行"仓库档案设置"。在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。具体操作员仓库权限的操作可以参看"基础设置"

3、中"数据权限"中设置。1）增加仓库档案在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击〖保存〗按钮即可。注意，由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此用户应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。1）修改仓库档案用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击〖修改〗按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。2）删除仓库档案把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击〖删除〗按钮。若仓库已经使用，则不可删除此仓库

4、。注意：若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。若仓库已经使用，则不可删除此仓库。收发类别如何设置，有什么作用。1.业务---财务会计（总账）总账系统选项目功能说明。2.1.1总账流程总账系统正向处理流程1．凭证处理记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。操作步骤:1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。（进入位置再详细些）2.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。3.凭证编号：如

5、果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。4.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。5.在"附单据数"处输入原始单据张数。6.输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。7.输入末级科目或按[F2]键参照录入。8.若科目为银行科

6、目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。1.如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.2.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。3.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可4.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录

7、完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.1．凭证审核审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分

8、录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。1.审核凭证条件设置1)选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示