财务各类表格汇萃(doc 99页)82.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共1页稽核实施周期对照表（1）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、销货及收款循环稽核1．授信作业稽核√2．订单作业稽核√3．售价作业稽核√4．发票开立作业稽核√5．货物交付作业稽核√6．客诉处理作业稽核√7．销货折让及销货退回作业稽核√8．销货收入与应收款项作业稽核√9．销货成本与销货毛利作业稽核√二、采购及付款循环稽核1．采购预算作业稽核√2．请购作业稽核√3．采购作业稽核√4．验收作业稽核√5．不履行合约或罚款作业

2、稽核√6．仓储管理作业稽核√7．付款作业稽核√8．投保作业稽核√三、生产循环稽核1．生产计划作业稽核√2．制程管理作业稽核√3．品质管制作业稽核√4．设备保养作业稽核√5．安全卫生作业稽核√6．呆废料作业稽核√7．生产成本作业稽核√8．生产绩效作业稽核√四、薪工循环稽核1．任用作业稽核√第1页共1页