部门决算填报说明提纲

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1、部门决算填报说明提纲（县委群工部）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明    2015    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年相同，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　0　一、按单位基本性质　20　    行政单位　1　0　    事业单位　1　0　    其他　0　0　二、按执行会计制度　1　0　    行政单位　1　0　事业单位（含行业）　0　0　    民间非营利组织　0　0　    企业　0　0　三、按单位预算级次　1　0　    一级预算单位　1　0　   

2、 二级预算单位　0　0　    三级预算单位　0　0　（二）部门录入户数说明    2015  年度，本部门决算汇编户数共   2   个，比上年增加1个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　0　一、单户表　1　0　二、经费差额表　0　0　三、叠加汇总表　0　0　22注：主管部门使用经费差额表代编收支需作说明，包括代编的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入206.04万元，财政部门拨款对账单206.04万元，无差额。无政

3、府性基金预算财政拨款收入。无财政专户管理资金。（二）指标变动情况本年收入支出比上年增长66.88%，主要为驻京工作组经费纳入我部核算；日常公用经费比上年增长117.7%，主要为增加了人员，增加了预算；项目支出比上年增长155.62%，主要为驻京工作组经费纳入我部核算；事业人员比上年增长25%，主要为适应工作需要，县群众信访接待服务中心增加了1名工作人员。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明审核公式2条　　表内公式2条　　AXXX1条一般单位应有办公用房我单位办公用房为租用AXXX2条预决算差异数一般不为零我单位经费除

4、财政拨款外，无其他资金来源，预决算数无差异。……　　 四、决算数据其他需要说明的情况221．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。本条无。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。本条无。3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－

5、其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。本条无。4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。本条无。5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。本条无。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”22中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。本条无。6.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。“资产负

6、债简表”中“其他应付款”为年终未结完的帐和年终兑现等。7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。“三公”经费总额18.51万元，其中公务用车运行维护费13.44万元比年初预算1.6万元增加11.84万元，主要为驻京工作组经费（北京交通限行、接访劝返信访人所产生的交通费）纳入我部核算；其中公务接待费5.07万元（公务接待66批次，658人数）比年初预算0.3万元增加4.77万元，为驻京工作组经费纳入我部核算。我部公务

7、用车1辆。8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。机关运行经费支出4.49万元，比上年增长117.7%，主要为增加了人员，增加了预算。9.22政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。政府采购支出17.51万元，为按省市信访局要求，安装视频接访系统，采购类型为政府采购，资金来源为财政拨款。6.一般公共预算财政拨款支出经济分类明细情况，根据新《预算法》要求，需要统计部门单位支出与财政总会支出经济分类科目的差异，请分单位、科目详细说明差异原因（附表10）。无差异

8、。7.部门和单位部分重要项目以及重点支出使用及绩效情况。我部重要项目以及重点支出为各级“两会”、抗战胜利70周年纪念活动、十八届五中全会、国庆、县城迁建等重大活动、重要节庆活动期