付款控制程序

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1、付款操纵顺序1、目的：确保实时、准确向分供商付款。2、范畴：本顺序有用于：2.1工程款的审批、支付。[预支款、进度款、结算款〔保修金〕]2.2材料、装备款的审批、支付。2.3计划费的审批、支付。3、职责：3.1工程主理人按照进度、质量情况及条约提出付款书面恳求。3.2工程主管司理担任复核付款恳求并签订看法。3.3估算部司理复核付款恳求并签订看法。3.4工程分担副总担任考核付款恳求并签订看法。3.5财政主管司理担任考核付款恳求并签订看法。4、顺序：4.1付款恳求。4.1.1工程主理人按照条约、进度及质量情况断定能否恳求付

2、款。4.1.2工程主理人按以下内容填写《付款告诉单》跟《付款恳求单〔试行〕》并交工程主管司理复核。4.1.2.1付款缘故。4.1.2.2质量及进度情况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4随《付款恳求单〔试行〕》提交估算所需材料。4.2工程主管司理复核：主管司理比照条约、进度、质量情况复核能否付款、付款金额，并在《付款恳求单〔试行〕》上签订看法后交估算部司理复核。4.3估算部司理复核：4.3.1估算部司理复核付款材料的完全与准确性。4.3.2估算部司理复核已付款、扣款跟本次付款金额。4.3.3估算部

3、司理在《付款恳求单〔试行〕》签订看法并交分担副总考核。4.分担副总担任考核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款恳求单〔试行〕》上签订看法后交估算部综合岗〔暂命名〕。4.5财政部考核。4.5.1总司理将工程条约内付款审批权给予财政主管司理。4.5.2财政部包办人及财政部主管司理接《付款告诉单》、《付款恳求单》及相关材料后观察审批署名进程，假设有分担副总具名赞同字样，那么由包办人在《付款告诉单》“复核〞栏内具名，财政主管司理在《付款告诉单》“审批〞栏内具名，同时开具支票或交付现金。4.6支票或现金的支付。4.6.1估算

4、部综合岗从财政部出纳处支付支票或现金。4.6.2工程主理人向分供商讨取发票与综合岗交流支票或现金。4.6.3工程主理人将支票或现金交给分供方入帐。4.7台帐。4.7.1工程主理人应树破台帐，注销每笔付款、扣款情况，并承受主管司理的反省、监视。4.7.2估算部综合岗应树破台帐、注销每笔付款、扣款情况，并承受估算部司理的反省、监视。4.7.3每月10日〔节沐日顺延〕主理人、综合岗、财政部出纳按照各自台帐进展核查、总结并构成备忘报总司理跟分担副总。4.8核查：总司理随时可以凑合款、进度、质量情况进展抽查、核评。1、相关文件：

5、5.1国家及上海市有关标准。5.2条约及标书。2、相关表单。6.1《付款恳求单〔试行〕》6.2《付款告诉单》6.3月进度报表及其余相关估算材料。6.4相关材料。3、本顺序文件应发放到以下职员：工程部：全部职员。估算部：司理、综合岗。财政部：副司理、司理助理、出纳。注：1、本人保障严峻按此文件恳求履行。2、本人有义务在觉察征询题时，第一时间向本文件审批人提出修正看法。