财务管理办法

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1、财务管理办法为适应中心发展的需要，规范会计行为，统一会计核算标准，加强财务管理，保证资产的真实完整，维护中心的经济秩序，特制定本办法。第一条中心设立财务部，业务上按照《会计法》、《企业会计准则》、《陕西煤业化工集团会计核算办法》及有关法律法规进行会计核算，实行会计监督。并充分接受公司财务处对中心的财务管理与监督。第二条认真做好财务预算工作。结合本中心的实际情况，各部门每月3号前将资金计划报财务部，由财务部汇总，报领导审批，做到任何费用支出都要有计划审批，并达到科学管理，切实可行，使之成为真正控制财务活动的依据和制度。第三条认真做好财务控制管理工作

2、。要坚决贯彻本中心制定的各项规章制度，如《差旅费报销管理办法》、《业务招待费管理办法》、《办公用品管理办法》等中心控制管理办法。同时，严肃财经纪律，做到有章可循，任何人不得有任何理由进行违规操作。第四条认真细致做好各种印章、档案及经济资料管理。各部门不得随意或违规对外出具签章、证明等任何关于经济运行的相关业务，以避免给企业生产经营造成不必要的经济损失。第五条认真做好机电物资供应、设备租赁工作及发票的管理工作。严格按公司制订的《机电物资供应管理办法》的有关规定，把好机电物资供应关口，做到合同、实物、帐务一致。每月截止25日物资部、机电部必须把由主管

3、领导签字审批过的各类票据报送财务部，财务部根据各业务部门提供的有效票据，认真核对，做到准确无误，方可出具增值税发票及普通发票。否则，财务人员有权拒绝做账务处理。第六条认真做好中心经营活动的核算工作。严禁弄虚作假，乱摊乱挤成本，遵照权责发生制原则，及时完整地反映中心生产经营活动的全过程。第七条本规定自下发之日起执行，原《办法》同时废止。