广州美莱报销流程

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1、广州美莱医院财务报销流程-……………………………………...主要负责部门：财务部财务审核总经理审批部门主管审批填写报销单出纳报销总经理/管理委员会财物部报销部门报销人填单审核报销美莱医院报销流程-----流程说明目标：规范财务报销程序，提升财务工作效率，确保财务制度的执行范围：-本流程适用于各部门的财务报销程序-本流程与借款/还款流程相衔接-职责：-财务部：负责制定各项财务报销规定（标准）负责审核报销单据的使用目的及合理性负责确认账实相符负责支付报销钱款-报销部门：-负责报销前的相关工作安排-负责核实报销所述情况的真实性-负责初审报销单据-报销人：-负责按财务规定填写报销单

2、，粘贴原始单据-负责各项单据的真实性-负责各项报销符合财务规定-说明：-填单：先按报销单上的栏目如实准确填写，再将相关原始单据整齐归类粘贴在次页的空白粘贴单上，原始单据边缘不得超出空白页的边缘，需要的话进行折叠。审批：1、填写完毕的报销单必须先由部门主管审批（签名），再由财务进行审批，财务务必对报销单据的使用目的及合理性进行审核，指出不符合财务规定的部分，并要求报销人进行处理。另外对账实是否相符进行核算。财务审核签名后，还需要由总经理或副总进行审核签名。-2、对特殊报销的情况，报销人及财务部必需按财务规定进行上报或核实，得到批准后再进行报销。-报销：在审核完毕之后，报销人于

3、每周的周二及周五持报销单到财务部的出纳处进行报销领款，紧急事项或突发事项可在周二周五之外的时间予以方便。出纳必须对报销单据的审核签字情况严格把关，对未完成审核签字手续的单据不予报销。对大金额的报销单据，报销人需提前告之出纳准备好现金。