NC实施工具培训课件库NC产品培训集团报表.ppt

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1、NC57产品培训集团报表姜茂成2011年03月提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置分子公司对内对外报告需求报告体系建立报告主体确立统一会计科目、核算政策、会计估计等岗位分工对内报表体系汇总报表体系合并报表体系对外报表体系业务处理规则样表、填报说明确定会计主体划分人员权限建立核算帐套日常业务处理集团报表体系建立流程集团公司业务系统业务处理规则、记账规则Iufo产品框架—总体流程图编制规则、填报说明、业务处理规则IUFO产品框架1系统设置基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源高级功能：系统参数、系统监控报表表样报表模板、套用模板

2、、升级为模板表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务任务任务管理、分配任务资源权限、数据权限批量规则、定时发布报表数据报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理：上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计IUFO产品框架2综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源、公式追踪、自动创建自由报表统计分析自由报表、数据集管理管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式报表

3、格式：导出UFO格式提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置IUFO应用场景与流程制作个别报表的流程报表设计分配任务数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表基础设置统计分析IUFO应用场景与流程完成个别报表综合查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）报送管理（报送查询、催报）上报上级单位制作集团报表的流程下级单位逐级编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表调整上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景与流程提纲IUFO产品框架应用

4、场景与流程核心功能介绍接口与系统配置IUFO核心功能介绍报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总IUFO核心功能介绍-格式设计报表表样加入到任务报表设计报表表样->工具->格式设计IUFO核心功能介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数Mselect1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数，可直接使用mselec

5、t公式不加条件。2)、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据，限定多余关键字的条件。3）、时间属性与偏移Msum1）、根据合计的指标的关键字，约束特定关键字值下的合计值。如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。msum（‘销售额’，k(‘年’)=2006）2）、充分使用单位结构信息定义公式。如：条件使用K(‘单位->行业’)=‘01’或like’01%’3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。如：K(‘单位->上级单位编码’)=zdw()2.业务函数：右图(演示）IUFO核心功能介绍-报表设计3.说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必

6、须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(‘欠款金额’,k(‘单位’)=zdw()andK(‘年’)=zyear()andk(‘月’)=zmonth())4.业务查询一般用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别IUFO核心功能介绍-报表设计审核公式一般审核高级审核可直接编辑公式5.数据集函数GETDATA：通过数据集，fD44<>H44Return(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)En

7、dOr:IfD44=H44Return（’0,审核通过’）Elsereturn(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示：Table.check(条件,'2,审核不通过','0,审核通过'),仅在错误时提示：Table.check(条件,'2,审核不通过')IUFO核心功能介绍-资源权限报表、任务、分析表具有资源权限（共享型）目的：限制用户能看到属于各级单位的资源。资源管理员对本单位资源进行管理、授权，具有该资源的最大权限。在角色授权中确定：拥有“权限”菜单的操作权限授权操作：把目录授权给用户可对任意一级目录进

8、行授权。可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授