浦银安盛红利精选股票型证券投资基金.pdf

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1、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十一日第1页共12页浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛红利精选股票交易代码519115基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月3日报告期末基金份额总额307,133,954.25份本基金在严格

3、执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司投资目标和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别投资策略的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合2浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增

4、长。本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。业绩比较基准中证红利指数×75%＋中信标普国债指数×25%本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益风险收益特征高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指

5、标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-11,920,060.782.本期利润-11,211,491.543.加权平均基金份额本期利润-0.03514.期末基金资产净值299,230,649.615.期末基金份额净值0.974注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收

6、入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-3.28%1.11%-5.37%0.97%2.09%0.14%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛红利精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（20

7、09年12月3日至2010年3月31日）4浦银安盛红利精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告注：1、本基金合同生效日为2009年12月3日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金建仓期尚未结束。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限方毅先生，上海财经大学工商管理硕士。方毅先生于1993年2月至2002年9月期间，

8、任职于联合证券本基金公司，期间曾担任交易部经理一基金经职。2002年至2007年期间，方毅先理、浦生在上海东新国际投资管理有限银安盛公司资产管理部工作，担任组合投价值成资经理之职。方毅先生于2007年3方毅2009-12-3-17长股